| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8887823.31元 |
| 本期利润 | -16134112.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136070979.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9031元 |
| 期末基金资产净值 | 286744489.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3950242.36元 |
| 本期利润 | 2902288.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165260849.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 326473966.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27228717.14元 |
| 本期利润 | -50419474.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219238744.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 441370319.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27778144.51元 |
| 本期利润 | -23922519.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204229469.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 437572709.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68562338.78元 |
| 本期利润 | 61487607.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240605945.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1284元 |
| 期末基金资产净值 | 479930536.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47336990.75元 |
| 本期利润 | 40176815.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218735666.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 458624676.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126951124.65元 |
| 本期利润 | 135353809.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173873681.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8076元 |
| 期末基金资产净值 | 424361646.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63374239.79元 |
| 本期利润 | 50973324.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103293667.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.502元 |
| 期末基金资产净值 | 322761890.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145341527.41元 |
| 本期利润 | 180116558.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93257899.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2892元 |
| 期末基金资产净值 | 443876187.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81044899.2元 |
| 本期利润 | 93765397.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73673659.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1842元 |
| 期末基金资产净值 | 482708645.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41122408.5元 |
| 本期利润 | -64574957.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11044969.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 389021063.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2751763.3元 |
| 本期利润 | -25145190.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28384614.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 428443601.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32971186.96元 |
| 本期利润 | 53882638.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33750168.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0844元 |
| 期末基金资产净值 | 453496420.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179863.73元 |
| 本期利润 | 4285515.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 601808.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 404059197.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 595868.94元 |
| 本期利润 | -553085.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -353475.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 400381238.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
