名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 382.98 | 288.24 | 75.26% | 72.06 | 18.82% | -- | -- | 1.49 | 0.39% |
2023-06-30 | 216.33 | 163.53 | 75.59% | 40.88 | 18.90% | -- | -- | 1.25 | 0.58% |
2022-12-31 | 522.84 | 397.12 | 75.95% | 99.28 | 18.99% | -- | -- | 5.34 | 1.02% |
2022-06-30 | 255.22 | 193.86 | 75.96% | 48.46 | 18.99% | -- | -- | 2.63 | 1.03% |
2021-12-31 | 719.81 | 399.90 | 55.56% | 99.98 | 13.89% | 196.46 | 27.29% | 2.79 | 0.39% |
2021-06-30 | 337.41 | 182.35 | 54.04% | 45.59 | 13.51% | 98.57 | 29.21% | 0.69 | 0.20% |
2020-12-31 | 872.64 | 334.47 | 38.33% | 83.62 | 9.58% | 433.01 | 49.62% | 0.32 | 0.04% |
2020-06-30 | 485.07 | 181.31 | 37.38% | 45.33 | 9.34% | 247.34 | 50.99% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 1054.09 | 368.71 | 34.98% | 92.18 | 8.74% | 571.18 | 54.19% | 0.01 | 0.00% |
2019-06-30 | 611.28 | 182.59 | 29.87% | 45.65 | 7.47% | 372.28 | 60.90% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 986.63 | 341.55 | 34.62% | 85.39 | 8.65% | 521.25 | 52.83% | 0.01 | 0.00% |
2018-06-30 | 546.83 | 180.56 | 33.02% | 45.14 | 8.25% | 302.01 | 55.23% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 695.48 | 334.12 | 48.04% | 83.53 | 12.01% | 239.37 | 34.42% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 278.49 | 160.36 | 57.58% | 40.09 | 14.40% | 59.21 | 21.26% | -- | -- |
2016-12-31 | 76.75 | 50.47 | 65.76% | 12.62 | 16.44% | 5.04 | 6.57% | -- | -- |