中信保诚至瑞混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4585375.94元 |
| 本期利润 |
3290081.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47366982.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4255元 |
| 期末基金资产净值 |
158680773.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3097022.03元 |
| 本期利润 |
5030813.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65051802.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4576元 |
| 期末基金资产净值 |
207209165.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7530702.21元 |
| 本期利润 |
-6994327.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83984296.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4328元 |
| 期末基金资产净值 |
278036989.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5036901.39元 |
| 本期利润 |
-3692657.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83405960.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4485元 |
| 期末基金资产净值 |
269357326.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31286976.84元 |
| 本期利润 |
22259472.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115287860.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4466元 |
| 期末基金资产净值 |
375077705.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19827895.26元 |
| 本期利润 |
14165562.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120145820.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4019元 |
| 期末基金资产净值 |
423420836.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22586159.19元 |
| 本期利润 |
32941715.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90047286.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3329元 |
| 期末基金资产净值 |
369811857.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6004108.85元 |
| 本期利润 |
6442803.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34631151.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2242元 |
| 期末基金资产净值 |
189116792.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6741335.47元 |
| 本期利润 |
10248416.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19858627.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2144元 |
| 期末基金资产净值 |
112485778.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1216628.08元 |
| 本期利润 |
2549273.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13653574.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
104557265.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1875900.18元 |
| 本期利润 |
-1102445.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
516200.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
16009816.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1445770.59元 |
| 本期利润 |
-765923.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1843038.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
33796556.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2155743.72元 |
| 本期利润 |
4412230.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2259288.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
41974313.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431640.51元 |
| 本期利润 |
2557514.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478350.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
47960644.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412369.88元 |
| 本期利润 |
-1210725.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1210725.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
122963171.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.98% |
