| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1597187.8 |
| 1.利息收入 | 10551.99 |
| 存款利息收入 | 6128.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094825.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1094825.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
491183.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626.6 |
| 减：二、费用 | 384288.68 |
| 1.管理人报酬 | 116946.7 |
| 2.托管费 | 38982.21 |
| 3.销售服务费 | 109.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28847.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28847.43 |
| 6.其他费用 | 194496.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1212899.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1212899.12 |
| 一、收入： | 1063696.47 |
| 1.利息收入 | 6952.41 |
| 存款利息收入 | 3749.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
555368.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 555368.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
500998.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376.14 |
| 减：二、费用 | 215485.45 |
| 1.管理人报酬 | 65636.14 |
| 2.托管费 | 21878.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25994.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25994.69 |
| 6.其他费用 | 99189.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
848211.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
848211.02 |
| 一、收入： | 1719064.04 |
| 1.利息收入 | 8716.64 |
| 存款利息收入 | 8716.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2448861.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2448861.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-755776.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17263.09 |
| 减：二、费用 | 676458.88 |
| 1.管理人报酬 | 245242.97 |
| 2.托管费 | 81747.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66628.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66628.98 |
| 6.其他费用 | 272176.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1042605.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1042605.16 |
| 一、收入： | 1375429.16 |
| 1.利息收入 | 4032.57 |
| 存款利息收入 | 4032.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1415048.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1415048.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53882.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10230.13 |
| 减：二、费用 | 353505.78 |
| 1.管理人报酬 | 114943.97 |
| 2.托管费 | 38314.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59460.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59460.3 |
| 6.其他费用 | 135310.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1021923.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1021923.38 |
| 一、收入： | 412573641.17 |
| 1.利息收入 | 300590159.68 |
| 存款利息收入 | 490103.32 |
| 债券利息收入 | 298962900.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61806009.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61806009.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50157695.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19776.45 |
| 减：二、费用 | 58162776.98 |
| 1.管理人报酬 | 17103740.27 |
| 2.托管费 | 5701246.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98602.51 |
| 5.利息支出 | 33082859.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33082859.48 |
| 6.其他费用 | 1134452.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354410864.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354410864.19 |
| 一、收入： | 268989232.6 |
| 1.利息收入 | 218957390.21 |
| 存款利息收入 | 293335.14 |
| 债券利息收入 | 218660914.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38513808.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38513808.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88540238.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5412.23 |
| 减：二、费用 | 43654292.22 |
| 1.管理人报酬 | 11605119.45 |
| 2.托管费 | 3868373.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34824.75 |
| 5.利息支出 | 26663346.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26663346.25 |
| 6.其他费用 | 717556.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225334940.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225334940.38 |
| 一、收入： | 376683424.14 |
| 1.利息收入 | 430730355.26 |
| 存款利息收入 | 547246.59 |
| 债券利息收入 | 430003609.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95327602.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95327602.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149381315.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6782.09 |
| 减：二、费用 | 78193763.83 |
| 1.管理人报酬 | 23576091.8 |
| 2.托管费 | 7858697.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122627.8 |
| 5.利息支出 | 43711585.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43711585.87 |
| 6.其他费用 | 1439685.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298489660.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298489660.31 |
| 一、收入： | 254651045.83 |
| 1.利息收入 | 239560135.32 |
| 存款利息收入 | 328241.01 |
| 债券利息收入 | 239134585.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99005602.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99005602.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83917045.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2354.36 |
| 减：二、费用 | 41990417.88 |
| 1.管理人报酬 | 11827750.39 |
| 2.托管费 | 3942583.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87425.75 |
| 5.利息支出 | 24581430.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24581430.61 |
| 6.其他费用 | 730564.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212660627.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212660627.95 |
| 一、收入： | 455402314.97 |
| 1.利息收入 | 443278866.88 |
| 存款利息收入 | 533406.76 |
| 债券利息收入 | 441706266.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
992830.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992830.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11112856.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17761.98 |
| 减：二、费用 | 75123421.96 |
| 1.管理人报酬 | 23253059.3 |
| 2.托管费 | 7751019.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51250.9 |
| 5.利息支出 | 41222399.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41222399.24 |
| 6.其他费用 | 1443234.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380278893.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380278893.01 |
| 一、收入： | 210003704.72 |
| 1.利息收入 | 222099250.07 |
| 存款利息收入 | 223500.41 |
| 债券利息收入 | 220907526.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23069502.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23069502.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10956787.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17170.49 |
| 减：二、费用 | 28880731.51 |
| 1.管理人报酬 | 11531046.76 |
| 2.托管费 | 3843682.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10968.99 |
| 5.利息支出 | 12078674.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12078674.86 |
| 6.其他费用 | 718283.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181122973.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181122973.21 |
| 一、收入： | 644669189.69 |
| 1.利息收入 | 436640889.06 |
| 存款利息收入 | 393545.69 |
| 债券利息收入 | 432121573.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10768764.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10768764.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218746535.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50529.28 |
| 减：二、费用 | 63418659.9 |
| 1.管理人报酬 | 23800611.12 |
| 2.托管费 | 7933537.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47393.3 |
| 5.利息支出 | 28646520.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28646520.32 |
| 6.其他费用 | 1620047.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
581250529.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
581250529.79 |
| 一、收入： | 273706239.67 |
| 1.利息收入 | 224272915.89 |
| 存款利息收入 | 225634.57 |
| 债券利息收入 | 220751132.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21068621.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21068621.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70501945.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25638725.95 |
| 1.管理人报酬 | 11954065.02 |
| 2.托管费 | 3984688.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23231.23 |
| 5.利息支出 | 8152921.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8152921.32 |
| 6.其他费用 | 835274.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248067513.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248067513.72 |
| 一、收入： | 205792243.77 |
| 1.利息收入 | 367428619.65 |
| 存款利息收入 | 1272409.54 |
| 债券利息收入 | 344730652.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 4419985.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31596041.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30231183.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -1364858.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130075387.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35052.35 |
| 减：二、费用 | 31360621.83 |
| 1.管理人报酬 | 21050673.52 |
| 2.托管费 | 7016891.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94035.52 |
| 5.利息支出 | 1801743.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1801743.92 |
| 6.其他费用 | 1397277.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174431621.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174431621.94 |
| 一、收入： | 105910803.52 |
| 1.利息收入 | 166138236.96 |
| 存款利息收入 | 1051689.01 |
| 债券利息收入 | 154271510.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1165391.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20755992.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21352953.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 596961.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39506493.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35052.35 |
| 减：二、费用 | 12794311.6 |
| 1.管理人报酬 | 8943787.39 |
| 2.托管费 | 2981262.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74161.17 |
| 5.利息支出 | 183622.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183622.89 |
| 6.其他费用 | 611477.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93116491.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93116491.92 |
