名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 159.72 | -- | -- | 109.48 | 68.55% | -- | -- |
2023-06-30 | 106.37 | -- | -- | 55.54 | 52.21% | -- | -- |
2022-12-31 | 171.91 | -- | -- | 244.89 | 142.45% | -- | -- |
2022-06-30 | 137.54 | -- | -- | 141.50 | 102.88% | -- | -- |
2021-12-31 | 41257.36 | -- | -- | 6180.60 | 14.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 26898.92 | -- | -- | -3851.38 | -14.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 37668.34 | -- | -- | 9532.76 | 25.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 25465.10 | -- | -- | 9900.56 | 38.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 45540.23 | -- | -- | 99.28 | 0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 21000.37 | -- | -- | -2306.95 | -10.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 64466.92 | -- | -- | -1076.88 | -1.67% | -- | -- |
2018-06-30 | 27370.62 | -- | -- | -2106.86 | -7.70% | -- | -- |
2017-12-31 | 20579.22 | -- | -- | -3023.12 | -14.69% | -- | -- |
2017-06-30 | 10591.08 | -- | -- | -2135.30 | -20.16% | -- | -- |