名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 38.43 | 11.69 | 30.43% | 3.90 | 10.14% | -- | -- | 0.01 | 0.03% |
2023-06-30 | 21.55 | 6.56 | 30.46% | 2.19 | 10.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 67.65 | 24.52 | 36.25% | 8.17 | 12.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 35.35 | 11.49 | 32.52% | 3.83 | 10.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5816.28 | 1710.37 | 29.41% | 570.12 | 9.80% | 9.86 | 0.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 4365.43 | 1160.51 | 26.58% | 386.84 | 8.86% | 3.48 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 7819.38 | 2357.61 | 30.15% | 785.87 | 10.05% | 12.26 | 0.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 4199.04 | 1182.78 | 28.17% | 394.26 | 9.39% | 8.74 | 0.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 7512.34 | 2325.31 | 30.95% | 775.10 | 10.32% | 5.13 | 0.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 2888.07 | 1153.10 | 39.93% | 384.37 | 13.31% | 1.10 | 0.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 6341.87 | 2380.06 | 37.53% | 793.35 | 12.51% | 4.74 | 0.07% | -- | -- |
2018-06-30 | 2563.87 | 1195.41 | 46.63% | 398.47 | 15.54% | 2.32 | 0.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 3136.06 | 2105.07 | 67.12% | 701.69 | 22.37% | 9.40 | 0.30% | -- | -- |
2017-06-30 | 1279.43 | 894.38 | 69.90% | 298.13 | 23.30% | 7.42 | 0.58% | -- | -- |