名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信同福A | 1.1538 | 0.09% |
江信同福C | 1.1039 | 0.09% |
江信祺福A | 1.4484 | -- |
江信祺福C | 1.3959 | -- |
江信添福A | 1.3379 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.4096 | 1.42% |
江信增利货币A | 0.3441 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1559921.19 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 746859501.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 746859501.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30910029.66 |
应收证券清算款 | 614213.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 860696.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 781288700.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 670217.9 |
应付管理人报酬 | 198896.41 |
应付托管费 | 66298.81 |
应付销售服务费 | 15157.81 |
应付税费 | 25890.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180664.18 |
负债合计 | 1157125.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 593078207.17 |
所有者权益合计 | 780131574.94 |
负债和所有者权益合计 | 781288700.17 |
资产: | |
银行存款 | 416364.63 |
结算备付金 | 3046370.3 |
存出保证金 | 3896.05 |
交易性金融资产 | 807548579.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 807548579.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 75115538.56 |
应收证券清算款 | 2304471.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 388737.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 888823957.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2307334.61 |
应付管理人报酬 | 222916.09 |
应付托管费 | 74305.37 |
应付销售服务费 | 31540.22 |
应付税费 | 34095.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90295.78 |
负债合计 | 2760487.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 681038817.98 |
所有者权益合计 | 886063469.88 |
负债和所有者权益合计 | 888823957.47 |
资产: | |
银行存款 | 807710.94 |
结算备付金 | 209652.1 |
存出保证金 | 3242.76 |
交易性金融资产 | 872472208.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 872472208.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 83438772.8 |
应收证券清算款 | 7005904.1 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 779597.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 964717088.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -1002.74 |
应付证券清算款 | 5003509.59 |
应付赎回款 | 2026233.98 |
应付管理人报酬 | 258545.98 |
应付托管费 | 86181.98 |
应付销售服务费 | 46427.52 |
应付税费 | 43344.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199835.13 |
负债合计 | 7663075.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 748765417.18 |
所有者权益合计 | 957054012.86 |
负债和所有者权益合计 | 964717088.42 |
资产: | |
银行存款 | 3759835.32 |
结算备付金 | 1643085.99 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 815399216.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 815399216.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000377.4 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1889407.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 829691922.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 157039549.89 |
应付证券清算款 | 2000000.0 |
应付赎回款 | 1138511.2 |
应付管理人报酬 | 160367.4 |
应付托管费 | 53455.81 |
应付销售服务费 | 16139.21 |
应付税费 | 78489.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93545.99 |
负债合计 | 160580058.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 530439634.89 |
所有者权益合计 | 669111863.88 |
负债和所有者权益合计 | 829691922.73 |
资产: | |
银行存款 | 8945601.93 |
结算备付金 | 1300679.9 |
存出保证金 | 4149.44 |
交易性金融资产 | 636662000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 636662000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20537436.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45246.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 667495114.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 103889650.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21048.35 |
应付管理人报酬 | 331576.75 |
应付托管费 | 94736.19 |
应付销售服务费 | 5308.91 |
应付税费 | 82209.05 |
应付利息 | 105810.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90001.91 |
负债合计 | 104626401.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 459195392.85 |
所有者权益合计 | 562868712.84 |
负债和所有者权益合计 | 667495114.58 |
资产: | |
银行存款 | 30518769.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 758.24 |
交易性金融资产 | 470570000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 470570000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 123260000.0 |
应收证券清算款 | 29003441.31 |
应收利息 | 8593916.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 661951985.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 140027589.96 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 47200.52 |
应付管理人报酬 | 299297.48 |
应付托管费 | 85513.59 |
应付销售服务费 | 1350.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 191838.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44630.98 |
负债合计 | 140709749.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 442834302.48 |
所有者权益合计 | 521242235.42 |
负债和所有者权益合计 | 661951985.05 |
资产: | |
银行存款 | 21024856.51 |
结算备付金 | 2348496.13 |
存出保证金 | 12339.35 |
交易性金融资产 | 501911120.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 501911120.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 147020462.18 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9602212.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 445076.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 682364564.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 170939343.59 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11394.01 |
应付管理人报酬 | 309752.87 |
应付托管费 | 88500.8 |
应付销售服务费 | 4777.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 376274.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 171831261.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 442563027.01 |
所有者权益合计 | 510533302.6 |
负债和所有者权益合计 | 682364564.12 |
资产: | |
银行存款 | 2626856.29 |
结算备付金 | 47043.83 |
存出保证金 | 6214.38 |
交易性金融资产 | 15218900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15218900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15532.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 499.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17915046.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 93986.09 |
应付管理人报酬 | 10421.46 |
应付托管费 | 2977.55 |
应付销售服务费 | 112.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39807.63 |
负债合计 | 147490.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15500162.57 |
所有者权益合计 | 17767556.86 |
负债和所有者权益合计 | 17915046.97 |
资产: | |
银行存款 | 2694882.2 |
结算备付金 | 1576789.45 |
存出保证金 | 5727.29 |
交易性金融资产 | 29300448.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29300448.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 514746.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 368742.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 37961336.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1499661.37 |
应付赎回款 | 59253.21 |
应付管理人报酬 | 25753.57 |
应付托管费 | 7358.14 |
应付销售服务费 | 607.78 |
应付税费 | 258.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180001.78 |
负债合计 | 1775403.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31783909.29 |
所有者权益合计 | 36185933.68 |
负债和所有者权益合计 | 37961336.76 |
资产: | |
银行存款 | 1113974.97 |
结算备付金 | 850224.01 |
存出保证金 | 126629.11 |
交易性金融资产 | 132480464.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 132480464.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 800000.0 |
应收利息 | 2720237.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 132370.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138223900.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 27799770.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1567210.5 |
应付管理人报酬 | 68614.83 |
应付托管费 | 19604.24 |
应付销售服务费 | 11615.73 |
应付税费 | 10504.83 |
应付利息 | 13864.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170899.48 |
负债合计 | 29666943.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99299766.41 |
所有者权益合计 | 108556956.47 |
负债和所有者权益合计 | 138223900.41 |
资产: | |
银行存款 | 179598.81 |
结算备付金 | 442414.11 |
存出保证金 | 36847.74 |
交易性金融资产 | 80640912.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80640912.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000165.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1363094.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1999.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112665031.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2011.74 |
应付管理人报酬 | 73608.84 |
应付托管费 | 21031.11 |
应付销售服务费 | 10723.22 |
应付税费 | 1954.92 |
应付利息 | 11060.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 12305194.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99677006.27 |
所有者权益合计 | 100359837.0 |
负债和所有者权益合计 | 112665031.84 |
资产: | |
银行存款 | 485477.01 |
结算备付金 | 3512246.1 |
存出保证金 | 10362.79 |
交易性金融资产 | 391667928.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 391667928.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6923598.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 402599612.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 102400000.0 |
应付证券清算款 | 72219.17 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 172102.36 |
应付托管费 | 49172.12 |
应付销售服务费 | 57.31 |
应付税费 | 26180.98 |
应付利息 | -15821.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 102797240.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 300338448.46 |
所有者权益合计 | 299802371.34 |
负债和所有者权益合计 | 402599612.21 |
资产: | |
银行存款 | 2424750.58 |
结算备付金 | 3858147.74 |
存出保证金 | 2853.97 |
交易性金融资产 | 400942951.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 400942951.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8245510.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 415474223.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71500000.0 |
应付证券清算款 | 1963132.2 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 202664.48 |
应付托管费 | 57904.17 |
应付销售服务费 | 63.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 14591.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 73931621.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 350802282.52 |
所有者权益合计 | 341542602.05 |
负债和所有者权益合计 | 415474223.97 |
资产: | |
银行存款 | 2239083.88 |
结算备付金 | 3844248.06 |
存出保证金 | 6566.69 |
交易性金融资产 | 306944600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 306944600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19800149.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4674512.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 700.4 |
资产总计 | 337509861.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
应付证券清算款 | 25982.81 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 169678.84 |
应付托管费 | 48479.66 |
应付销售服务费 | 106.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -9428.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 40329348.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 300623937.14 |
所有者权益合计 | 297180513.29 |
负债和所有者权益合计 | 337509861.33 |