| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
| 江信添福A | 1.3366 | 0.09% |
| 江信添福C | 1.3785 | 0.09% |
| 江信洪福 | 1.0872 | 0.08% |
| 江信祺福A | 1.4442 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4099 | 1.56% |
| 江信增利货币A | 0.3443 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 577868.74 |
| 存出保证金 | 7983.8 |
| 交易性金融资产 | 569951888.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 569951888.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 131745300.33 |
| 应收证券清算款 | 93401.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 665212.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 704103688.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10102921.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 322862.67 |
| 应付管理人报酬 | 173062.2 |
| 应付托管费 | 57687.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26379.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175073.97 |
| 负债合计 | 10857988.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 653453016.68 |
| 所有者权益合计 | 693245700.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 704103688.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1489493.34 |
| 结算备付金 | 901486.91 |
| 存出保证金 | 2967.99 |
| 交易性金融资产 | 551965119.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 551965119.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 245155889.39 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 719500.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 800234457.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120623996.38 |
| 应付证券清算款 | 562702.04 |
| 应付赎回款 | 420512.9 |
| 应付管理人报酬 | 165747.98 |
| 应付托管费 | 55249.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26978.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83817.99 |
| 负债合计 | 121939004.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652326800.45 |
| 所有者权益合计 | 678295452.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 800234457.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1159252.7 |
| 结算备付金 | 1142620.92 |
| 存出保证金 | 24888.59 |
| 交易性金融资产 | 754075402.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 754075402.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59325757.01 |
| 应收证券清算款 | 176367.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81259.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 815985547.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134000597.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 834117.56 |
| 应付管理人报酬 | 176022.85 |
| 应付托管费 | 58674.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39422.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161005.61 |
| 负债合计 | 135269839.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588800022.33 |
| 所有者权益合计 | 680715708.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 815985547.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1567696.64 |
| 结算备付金 | 568415.77 |
| 存出保证金 | 2817.82 |
| 交易性金融资产 | 584765993.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 584765993.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 74398001.79 |
| 应收证券清算款 | 1000149.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 281950.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662585025.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5002611.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1771031.38 |
| 应付管理人报酬 | 159737.55 |
| 应付托管费 | 53245.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39587.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86814.5 |
| 负债合计 | 7113028.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572202880.83 |
| 所有者权益合计 | 655471997.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 662585025.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 987728.98 |
| 结算备付金 | 967746.24 |
| 存出保证金 | 5386.67 |
| 交易性金融资产 | 487505000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 487505000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90900405.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12729611.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593095878.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29400000.0 |
| 应付证券清算款 | 20781.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143067.88 |
| 应付托管费 | 47689.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42458.74 |
| 应付利息 | -10390.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 29785036.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508184550.27 |
| 所有者权益合计 | 563310841.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 593095878.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 384728.32 |
| 结算备付金 | 1878193.57 |
| 存出保证金 | 11019.1 |
| 交易性金融资产 | 610364540.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 610364540.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10021770.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 622660251.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77077724.88 |
| 应付证券清算款 | 10321.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134090.0 |
| 应付托管费 | 44696.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38153.21 |
| 应付利息 | 31346.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 77418334.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506364933.85 |
| 所有者权益合计 | 545241916.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 622660251.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 318208.21 |
| 结算备付金 | 2394001.18 |
| 存出保证金 | 1510.18 |
| 交易性金融资产 | 676139181.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 676139181.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19600149.4 |
| 应收证券清算款 | 925985.26 |
| 应收利息 | 13018460.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 712397496.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177000649.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135169.84 |
| 应付托管费 | 45056.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15182.71 |
| 应付利息 | 312168.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 177653762.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506543042.82 |
| 所有者权益合计 | 534743733.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 712397496.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206274.15 |
| 结算备付金 | 1041800.31 |
| 存出保证金 | 6893.24 |
| 交易性金融资产 | 662317210.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 640323050.0 |
| 资产支持证券投资 | 21994160.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31500000.0 |
| 应收证券清算款 | 11192492.69 |
| 应收利息 | 11697960.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 675.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717963306.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 179308545.01 |
| 应付证券清算款 | 10018545.2 |
| 应付赎回款 | 37.13 |
| 应付管理人报酬 | 129903.11 |
| 应付托管费 | 43301.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9460.75 |
| 应付利息 | 80553.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69616.85 |
| 负债合计 | 189673816.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506877442.59 |
| 所有者权益合计 | 528289490.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 717963306.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 795442.02 |
| 结算备付金 | 392217.21 |
| 存出保证金 | 8199.76 |
| 交易性金融资产 | 652035480.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 630041320.0 |
| 资产支持证券投资 | 21994160.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19200148.8 |
| 应收证券清算款 | 2434857.69 |
| 应收利息 | 11279279.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 686145635.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147459650.06 |
| 应付证券清算款 | 1028166.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136329.82 |
| 应付托管费 | 45443.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12866.31 |
| 应付利息 | 265257.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 149094962.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506557817.59 |
| 所有者权益合计 | 537050672.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 686145635.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279492.96 |
| 结算备付金 | 1845766.07 |
| 存出保证金 | 6820.22 |
| 交易性金融资产 | 597761388.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 557761388.0 |
| 资产支持证券投资 | 40000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79260438.89 |
| 应收证券清算款 | 181962.56 |
| 应收利息 | 10709618.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690045486.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 166337640.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 186.03 |
| 应付管理人报酬 | 128468.59 |
| 应付托管费 | 42822.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12964.96 |
| 应付利息 | 272887.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.43 |
| 负债合计 | 166879105.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506858574.17 |
| 所有者权益合计 | 523166381.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 690045486.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 660163.94 |
| 结算备付金 | 1876087.73 |
| 存出保证金 | 22000.8 |
| 交易性金融资产 | 633282049.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 593282049.2 |
| 资产支持证券投资 | 40000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25923.68 |
| 应收利息 | 11657564.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 647523800.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134773850.0 |
| 应付证券清算款 | 464570.13 |
| 应付赎回款 | 100.4 |
| 应付管理人报酬 | 130574.77 |
| 应付托管费 | 43524.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5652.06 |
| 应付利息 | 9495.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 135577847.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506779394.46 |
| 所有者权益合计 | 511945952.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 647523800.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 408977.3 |
| 结算备付金 | 30913.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 633474155.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 633474155.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11702810.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645616856.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117117321.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.42 |
| 应付管理人报酬 | 129716.95 |
| 应付托管费 | 43238.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 167095.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 117543088.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506350026.12 |
| 所有者权益合计 | 528073768.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 645616856.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 718786.7 |
| 结算备付金 | 97285.2 |
| 存出保证金 | 15.51 |
| 交易性金融资产 | 553800897.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 553800897.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8636276.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563253270.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50021724.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130469.55 |
| 应付托管费 | 43489.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 107132.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 50460253.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506238333.43 |
| 所有者权益合计 | 512793017.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 563253270.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2164278.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 224.11 |
| 交易性金融资产 | 925272606.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 925272606.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9505459.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 946942702.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 233699455.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175226.91 |
| 应付托管费 | 58408.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 34163.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 234062610.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696327048.95 |
| 所有者权益合计 | 712880092.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 946942702.92 |
