中欧弘安一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4051136.16 |
| 结算备付金 |
21964981.24 |
| 存出保证金 |
58471.93 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97422.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26172012.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232.63 |
| 应付管理人报酬 |
743708.39 |
| 应付托管费 |
106244.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107798.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82313.16 |
| 负债合计 |
1069418.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26114170.19 |
| 所有者权益合计 |
25102593.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
26172012.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1623895.38 |
| 结算备付金 |
10202685.76 |
| 存出保证金 |
101277.9 |
| 交易性金融资产 |
2528368072.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2380345979.2 |
| 资产支持证券投资 |
148022093.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
59531058.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2601826989.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
955937204.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
972279.98 |
| 应付托管费 |
138897.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
356927.05 |
| 应付利息 |
430055.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83000.0 |
| 负债合计 |
957930054.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582883505.43 |
| 所有者权益合计 |
1643896934.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2601826989.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10990561.82 |
| 结算备付金 |
61590254.93 |
| 存出保证金 |
26867.43 |
| 交易性金融资产 |
1693045633.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1525675288.4 |
| 资产支持证券投资 |
167370345.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900124.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26900106.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802453549.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163859834.91 |
| 应付证券清算款 |
9828965.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
973899.1 |
| 应付托管费 |
139128.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134129.87 |
| 应付利息 |
26172.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
175069489.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582883505.43 |
| 所有者权益合计 |
1627384060.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802453549.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666389.05 |
| 结算备付金 |
833773.66 |
| 存出保证金 |
140547.2 |
| 交易性金融资产 |
164295311.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164295311.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3242859.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169178880.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60599755.6 |
| 应付证券清算款 |
20859.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64023.8 |
| 应付托管费 |
9146.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17405.79 |
| 应付利息 |
22000.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
60906773.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96340989.87 |
| 所有者权益合计 |
108272107.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
169178880.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3620646.92 |
| 结算备付金 |
1648803.29 |
| 存出保证金 |
8185.32 |
| 交易性金融资产 |
150904850.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150904850.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2505870.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158688356.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53499757.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60074.45 |
| 应付托管费 |
8582.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11478.3 |
| 应付利息 |
19935.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167966.94 |
| 负债合计 |
53776446.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96340989.87 |
| 所有者权益合计 |
104911910.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
158688356.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3684669.39 |
| 结算备付金 |
513697.62 |
| 存出保证金 |
10379.84 |
| 交易性金融资产 |
391506331.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391506331.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8306327.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404021406.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110799440.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173460.67 |
| 应付托管费 |
24780.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29417.54 |
| 应付利息 |
117480.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
111457668.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274139030.09 |
| 所有者权益合计 |
292563737.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
404021406.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1128145.99 |
| 结算备付金 |
224238.96 |
| 存出保证金 |
34581.3 |
| 交易性金融资产 |
361567911.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361567911.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5496656.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368451534.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86439295.84 |
| 应付证券清算款 |
13972.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161583.95 |
| 应付托管费 |
23083.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64609.21 |
| 应付利息 |
63046.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257725.11 |
| 负债合计 |
87040930.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274139030.09 |
| 所有者权益合计 |
281410604.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
368451534.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3872875.87 |
| 结算备付金 |
1329997.32 |
| 存出保证金 |
21725.2 |
| 交易性金融资产 |
1729980533.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1729980533.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34507407.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1769712539.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
558829110.25 |
| 应付证券清算款 |
162739.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
721690.4 |
| 应付托管费 |
103098.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
550000.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256000.0 |
| 负债合计 |
560649978.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1202672870.83 |
| 所有者权益合计 |
1209062561.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1769712539.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8360620.83 |
| 结算备付金 |
402692.46 |
| 存出保证金 |
49797.83 |
| 交易性金融资产 |
1598203082.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1598203082.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20669692.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1627685885.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
416408480.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
692685.16 |
| 应付托管费 |
98955.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
206859.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80892.8 |
| 负债合计 |
417508033.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197987137.74 |
| 所有者权益合计 |
1210177851.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1627685885.65 |
