名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6652.94 |
1.利息收入 | 6652.94 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 354.44 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 354.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6298.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6298.5 |
一、收入: | 28220404.78 |
1.利息收入 | 61086063.24 |
存款利息收入 | 147258.93 |
债券利息收入 | 56886279.81 |
资产支持证券利息收入 | 4003937.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9344605.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8395453.25 |
资产支持证券投资收益 | -548252.17 |
衍生工具收益 | -400900.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23521347.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294.7 |
减:二、费用 | 19896107.82 |
1.管理人报酬 | 7352582.29 |
2.托管费 | 1050368.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33136.02 |
5.利息支出 | 10987040.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10987040.26 |
6.其他费用 | 258495.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8324296.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8324296.96 |
一、收入: | -5756810.48 |
1.利息收入 | 7792183.46 |
存款利息收入 | 55024.13 |
债券利息收入 | 7257231.91 |
资产支持证券利息收入 | 463128.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6659047.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6258147.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -400900.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6889949.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.03 |
减:二、费用 | 2431767.33 |
1.管理人报酬 | 1592836.68 |
2.托管费 | 227548.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25789.81 |
5.利息支出 | 448815.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 448815.59 |
6.其他费用 | 112507.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8188577.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8188577.81 |
一、收入: | 12138132.63 |
1.利息收入 | 8554904.36 |
存款利息收入 | 77232.06 |
债券利息收入 | 8477672.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5392442.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5392442.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1809214.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3353358.61 |
1.管理人报酬 | 1177350.57 |
2.托管费 | 168192.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12226.9 |
5.利息支出 | 1753641.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1753641.84 |
6.其他费用 | 218202.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8784774.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8784774.02 |
一、收入: | 7446871.76 |
1.利息收入 | 5534658.95 |
存款利息收入 | 62055.73 |
债券利息收入 | 5472603.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4387324.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4387324.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2475111.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2022294.87 |
1.管理人报酬 | 801016.15 |
2.托管费 | 114430.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10655.26 |
5.利息支出 | 968245.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 968245.6 |
6.其他费用 | 114195.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5424576.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5424576.89 |
一、收入: | 42820906.37 |
1.利息收入 | 36436253.96 |
存款利息收入 | 116873.29 |
债券利息收入 | 35271826.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6512475.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6512475.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12897127.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9795663.68 |
1.管理人报酬 | 3825871.4 |
2.托管费 | 546553.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40635.75 |
5.利息支出 | 4926909.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4926909.44 |
6.其他费用 | 346570.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33025242.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33025242.69 |
一、收入: | 28768189.36 |
1.利息收入 | 27425400.66 |
存款利息收入 | 89718.2 |
债券利息收入 | 26307761.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7236705.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7236705.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8579494.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6896080.25 |
1.管理人报酬 | 2811102.99 |
2.托管费 | 401586.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31548.34 |
5.利息支出 | 3388526.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3388526.46 |
6.其他费用 | 179356.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21872109.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21872109.11 |
一、收入: | 37720337.5 |
1.利息收入 | 58970709.28 |
存款利息收入 | 254906.99 |
债券利息收入 | 55042264.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10916863.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10916863.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10333508.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18175279.88 |
1.管理人报酬 | 6227897.73 |
2.托管费 | 889699.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25677.87 |
5.利息支出 | 10736972.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10736972.07 |
6.其他费用 | 295032.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19545057.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19545057.62 |
一、收入: | 15174493.07 |
1.利息收入 | 13748350.59 |
存款利息收入 | 198581.65 |
债券利息收入 | 9905157.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-446457.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -446457.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1872600.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2983779.14 |
1.管理人报酬 | 1934571.11 |
2.托管费 | 276367.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12859.75 |
5.利息支出 | 671317.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 671317.41 |
6.其他费用 | 88663.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12190713.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12190713.93 |