| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1989.61 | 735.26 | 36.95% | 105.04 | 5.28% | 3.31 | 0.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 243.18 | 159.28 | 65.50% | 22.75 | 9.36% | 2.58 | 1.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 335.34 | 117.74 | 35.11% | 16.82 | 5.02% | 1.22 | 0.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 202.23 | 80.10 | 39.61% | 11.44 | 5.66% | 1.07 | 0.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 979.57 | 382.59 | 39.06% | 54.66 | 5.58% | 4.06 | 0.41% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 689.61 | 281.11 | 40.76% | 40.16 | 5.82% | 3.15 | 0.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1817.53 | 622.79 | 34.27% | 88.97 | 4.90% | 2.57 | 0.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 298.38 | 193.46 | 64.84% | 27.64 | 9.26% | 1.29 | 0.43% | -- | -- |
