| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4081 | 1.58% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3706 | 1.44% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9878.69 | -- | -- | 8857.69 | 89.66% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4474.52 | -- | -- | 4002.27 | 89.45% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 13625.07 | -- | -- | 14799.86 | 108.62% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6804.91 | -- | -- | 7236.04 | 106.34% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14508.90 | -- | -- | -3042.26 | -20.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8329.99 | -- | -- | -1430.44 | -17.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1348.85 | -- | -- | -11745.60 | -870.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -758.21 | -- | -- | -1530.56 | 201.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1150.31 | -- | -- | -113.86 | -9.90% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 400.90 | -- | -- | -18.69 | -4.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1485.46 | -- | -- | 55.02 | 3.70% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 726.25 | -- | -- | 72.29 | 9.95% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 552.88 | -- | -- | -149.93 | -27.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 268.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | -26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
