名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大核心动力混合… | 0.5706 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大信息传媒科技… | 2.5966 | 1.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4559 | 1.70% |
华润元大现金通货币A | 0.4177 | 1.55% |
华润元大现金收益货币… | 0.4202 | 1.54% |
华润元大现金收益货币… | 0.4202 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1978.29 | 922.32 | 46.62% | 307.44 | 15.54% | -- | -- | 285.21 | 14.42% |
2023-06-30 | 920.05 | 379.32 | 41.23% | 126.44 | 13.74% | -- | -- | 115.50 | 12.55% |
2022-12-31 | 2544.78 | 1476.18 | 58.01% | 492.06 | 19.34% | -- | -- | 470.30 | 18.48% |
2022-06-30 | 1328.39 | 775.17 | 58.35% | 258.39 | 19.45% | -- | -- | 247.67 | 18.64% |
2021-12-31 | 2284.91 | 1305.82 | 57.15% | 435.27 | 19.05% | 5.78 | 0.25% | 414.12 | 18.12% |
2021-06-30 | 1438.76 | 845.16 | 58.74% | 281.72 | 19.58% | 3.73 | 0.26% | 271.32 | 18.86% |
2020-12-31 | 3272.59 | 1892.97 | 57.84% | 630.99 | 19.28% | 30.72 | 0.94% | 608.19 | 18.58% |
2020-06-30 | 1760.51 | 1026.30 | 58.30% | 342.10 | 19.43% | 14.61 | 0.83% | 329.72 | 18.73% |
2019-12-31 | 141.26 | 81.44 | 57.65% | 27.15 | 19.22% | 1.39 | 0.98% | 3.57 | 2.53% |
2019-06-30 | 53.86 | 32.61 | 60.55% | 10.87 | 20.18% | 0.06 | 0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 123.16 | 63.10 | 51.23% | 21.03 | 17.08% | 0.19 | 0.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 60.44 | 30.76 | 50.90% | 10.25 | 16.97% | 0.15 | 0.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 119.30 | 60.53 | 50.74% | 20.18 | 16.91% | 0.11 | 0.09% | -- | -- |
2017-06-30 | 58.73 | 29.82 | 50.78% | 9.94 | 16.93% | 0.03 | 0.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 26.19 | 12.29 | 46.94% | 4.10 | 15.65% | 0.08 | 0.29% | -- | -- |