| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5706 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5966 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4559 | 1.70% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4177 | 1.55% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4202 | 1.54% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4202 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华润元大润鑫债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | |
| 2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | |
| 2022 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | |
| 2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | |
| 2022 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | |
| 2022 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | |
| 2022 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | |
| 2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | |
| 2021 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | |
| 2021 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | |
| 2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | |
| 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | |
| 2020 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | |
| 2020 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | |
| 2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.0993 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
