【华润元大润鑫债券A(003418)，华润元大润鑫债券A(003418)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
同泰开泰混合C	0.5681	7.41%
同泰开泰混合A	0.5797	7.41%
广发北证50成份指数C	0.8383	6.91%
广发北证50成份指数A	0.8420	6.91%
易方达北证50成份指数C	0.7750	6.82%
易方达北证50成份指数A	0.7786	6.82%
华夏北证50成份指数A	0.7906	6.81%
鹏扬北证50成份指数C	0.8490	6.81%
鹏扬北证50成份指数A	0.8532	6.81%
汇添富北证50成份指数A	0.7854	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华润元大ESG主题混…	0.9936	1.70%
华润元大ESG主题混…	1.115	1.70%
华润元大臻选回报混合…	1.044	1.42%
华润元大臻选回报混合…	1.0536	1.41%
华润元大价值优选A	0.9083	1.23%
名称	万份收益	7日年化
华润元大现金通货币B	0.4081	1.58%
华润元大现金通货币A	0.3706	1.44%
华润元大现金收益货币…	0.4265	1.38%
华润元大现金收益货币…	0.4265	1.38%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.22%
兴全有机增长混合	-1.53%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.91%	0.08%	0.30%	0.76%	1.93%	2.91%	5.41%	8.25%
沪深300	3.97%	1.52%	-0.43%	-1.25%	9.04%	-8.95%	-17.98%	-31.14%
同类平均 [债券型]	2.80%	0.11%	0.31%	0.95%	2.66%	4.36%	7.71%	12.01%
同类排名 [债券型]	2112\|2665	2048\|2907	1494\|2908	1897\|2821	1999\|2670	1911\|2415	1648\|2080	1521\|1797
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中下	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-17	1.1474	1.2467	0.01%
2024-07-16	1.1473	1.2466	0.00%
2024-07-15	1.1473	1.2466	0.03%
2024-07-12	1.147	1.2463	0.02%
2024-07-11	1.1468	1.2461	0.03%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华润元大润鑫债券A(003418)基金经理

尹华龙:尹华龙先生:中国国籍,中山大学经济学硕士,2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月4日至2021年2月3日)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至2021年2月3日)、信达澳银安益纯债债券基金基金经理(2018年5月4日起至2021年2月3日)、信达澳银安和纯债债券基金基金经理(2019年3月11日至2019年9月17日)。2019年12月26日至2021年2月3日担任信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月25日至2021年2月3日担任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理。2020年7月25日至2021年2月3日担任信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2020年7月25日至2021年2月3日担任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理。现任华润元大基金固定收益部董事总经理。2022年7月20日任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2022年07月20日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：47.23%

持有份额

截至2024-03-31 华润元大润鑫债券A期末总份额为2.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.61%
2.恒生前海恒…	48.47%
3.申万菱信安…	35.40%
4.申万菱信安…	35.01%
5.国联安增祺…	33.74%
6.鹏华丰顺债…	10.27%
7.上银慧鑫利…	9.27%
8.圆信永丰聚…	6.70%
9.博时裕利纯…	5.42%
2887.华润元大润…	0.76%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.53%
2.明亚久安9…	154.53%
3.同泰恒利纯…	75.21%
4.同泰恒利纯…	75.01%
5.恒生前海恒…	47.40%
6.恒生前海恒…	46.03%
7.金信民富债…	39.86%
8.金信民富债…	38.05%
9.国联安增祺…	35.67%
3381.华润元大润…	1.93%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.15%
2.同泰恒利纯…	121.89%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.46%
5.平安惠复纯…	25.11%
6.平安惠复纯…	24.92%
7.淳厚稳鑫债…	18.25%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.91%
3047.华润元大润…	2.91%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	729.92%
2.南方宝元债…	617.00%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.34%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.39%
7.易方达安心…	261.11%
8.金信民兴债…	257.15%
9.易方达增强…	257.00%
1375.华润元大润…	25.88%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.88%	0.95%	0.69%	0.40%	1.08%	0.39%	0.26%	0.73%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2505\|3366	2245\|3230	2257\|3112	1937\|2943	1753\|2851	2400\|2778	410\|2732	2044\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	落后	领先	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	2.18%	2.89%	2.01%	3.27%	6.68%	2.17%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	2250\|3112	1390\|2732	1805\|2413	1362\|2201	1047\|1724	442\|1271	314\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	中上	中上	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
尹华龙	2022-07-20	至今	1年零364天	0.4%
尹华龙	2016-10-17	2017-04-19	184天	0.4%
张俊杰	2017-04-14	2018-12-07	1年零237天	5.89%
李仆	2018-11-30	2020-09-17	1年零292天	5.11%
王致远	2019-03-01	2020-12-07	1年零282天	4.02%
梁昕	2019-03-13	2020-11-02	1年零235天	3.95%