名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40039808.02元 |
本期利润 | 50952682.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59107499.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
期末基金资产净值 | 1316081915.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0787元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18043434.49元 |
本期利润 | 26351068.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34683670.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
期末基金资产净值 | 950518028.91元 |
期末基金份额净值 | 1.066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31705441.21元 |
本期利润 | 22949109.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23766004.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
期末基金资产净值 | 896201603.89元 |
期末基金份额净值 | 1.045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14161269.56元 |
本期利润 | 16633368.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22477715.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
期末基金资产净值 | 988753275.05元 |
期末基金份额净值 | 1.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39590198.45元 |
本期利润 | 45260151.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7322995.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
期末基金资产净值 | 568451740.48元 |
期末基金份额净值 | 1.035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18496158.11元 |
本期利润 | 20153981.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1465264.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
期末基金资产净值 | 1072445956.74元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38699282.93元 |
本期利润 | 17876804.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6792843.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
期末基金资产净值 | 1167536930.92元 |
期末基金份额净值 | 1.021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27295004.66元 |
本期利润 | 19448129.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -245067.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
期末基金资产净值 | 1894120239.27元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47808865.39元 |
本期利润 | 51500635.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.4% |
本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7937630.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
期末基金资产净值 | 1295275042.55元 |
期末基金份额净值 | 1.027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20661540.86元 |
本期利润 | 21390613.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23104236.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
期末基金资产净值 | 910007888.55元 |
期末基金份额净值 | 1.043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51920746.99元 |
本期利润 | 64234035.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0724元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
本期基金份额净值增长率 | 7.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48223034.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
期末基金资产净值 | 840271570.62元 |
期末基金份额净值 | 1.076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25972492.92元 |
本期利润 | 23733995.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24533029.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
期末基金资产净值 | 969786827.44元 |
期末基金份额净值 | 1.026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39799233.74元 |
本期利润 | 39649310.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1954696.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
期末基金资产净值 | 997475297.55元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14557052.4元 |
本期利润 | 16733299.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20618761.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
期末基金资产净值 | 1017365581.1元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.2% |