| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 117.11% | 0.02% | 473802.97 |
| 2024-03-31 | -- | 117.24% | 0.33% | 291504.18 |
| 2023-12-31 | -- | 124.42% | 0.07% | 131608.19 |
| 2023-09-30 | -- | 133.4% | 0.01% | 117615.83 |
| 2023-06-30 | -- | 130.64% | 0.03% | 95051.80 |
| 2023-03-31 | -- | 123.87% | 0.03% | 88976.54 |
| 2022-12-31 | -- | 127.71% | 0.05% | 89620.16 |
| 2022-09-30 | -- | 119.15% | 0.06% | 144882.98 |
| 2022-06-30 | -- | 124.61% | 0.04% | 98875.33 |
| 2022-03-31 | -- | 121.52% | 1.13% | 77030.36 |
| 2021-12-31 | -- | 119.24% | 0.42% | 56845.17 |
| 2021-09-30 | -- | 124.0% | 0.57% | 130611.48 |
| 2021-06-30 | -- | 114.95% | 0.19% | 107244.60 |
| 2021-03-31 | -- | 117.19% | 0.41% | 108180.24 |
| 2020-12-31 | -- | 116.36% | 0.06% | 116753.69 |
| 2020-09-30 | -- | 133.11% | 0.69% | 170987.37 |
| 2020-06-30 | -- | 122.48% | 0.69% | 189412.02 |
| 2020-03-31 | -- | 129.99% | 0.64% | 189812.34 |
| 2019-12-31 | -- | 110.14% | 1.02% | 129527.50 |
| 2019-09-30 | -- | 116.74% | 0.31% | 109135.28 |
| 2019-06-30 | -- | 120.52% | 0.64% | 91000.79 |
| 2019-03-31 | -- | 129.43% | 0.38% | 89772.74 |
| 2018-12-31 | -- | 134.14% | 0.28% | 84027.16 |
| 2018-09-30 | -- | 133.15% | 0.07% | 76969.41 |
| 2018-06-30 | -- | 112.69% | 0.67% | 96978.68 |
| 2018-03-31 | -- | 129.62% | 0.02% | 101370.89 |
| 2017-12-31 | -- | 100.75% | 0.11% | 99747.53 |
| 2017-09-30 | -- | 119.45% | 0.05% | 103036.16 |
| 2017-06-30 | -- | 127.23% | 0.04% | 101736.56 |
| 2017-03-31 | -- | 78.32% | 0.22% | 100591.93 |
