| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 96875.67 |
| 存出保证金 | 1988.49 |
| 交易性金融资产 | 1637773669.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1637773669.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8575668.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1647272315.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 329136274.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1049850.12 |
| 应付管理人报酬 | 302692.12 |
| 应付托管费 | 100897.37 |
| 应付销售服务费 | 4.31 |
| 应付税费 | 131980.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237817.24 |
| 负债合计 | 330959516.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1220321781.26 |
| 所有者权益合计 | 1316312798.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1647272315.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 291602.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 539.09 |
| 交易性金融资产 | 1241763442.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1241763442.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30329.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1242085913.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 291026477.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2638.71 |
| 应付管理人报酬 | 230346.85 |
| 应付托管费 | 76782.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 100417.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131221.32 |
| 负债合计 | 291567884.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 891888470.07 |
| 所有者权益合计 | 950518028.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1242085913.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 409443.07 |
| 结算备付金 | 31835.73 |
| 存出保证金 | 920.61 |
| 交易性金融资产 | 1144547871.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1144547871.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1144990390.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 248122503.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 248603.38 |
| 应付托管费 | 82867.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 97437.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237374.49 |
| 负债合计 | 248788787.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 857898512.36 |
| 所有者权益合计 | 896201603.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1144990390.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189635.49 |
| 结算备付金 | 163932.19 |
| 存出保证金 | 60642.7 |
| 交易性金融资产 | 1232058202.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1232058202.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1232472413.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240085051.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3074411.93 |
| 应付管理人报酬 | 249863.74 |
| 应付托管费 | 83287.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85693.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140829.14 |
| 负债合计 | 243719137.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 942892118.96 |
| 所有者权益合计 | 988753275.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1232472413.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 621574.22 |
| 结算备付金 | 1740756.23 |
| 存出保证金 | 8842.13 |
| 交易性金融资产 | 677824700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 677824700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10778848.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690974720.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121499750.0 |
| 应付证券清算款 | 510152.05 |
| 应付赎回款 | 1299.96 |
| 应付管理人报酬 | 144475.21 |
| 应付托管费 | 48158.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 75441.92 |
| 应付利息 | -17.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209600.0 |
| 负债合计 | 122522980.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549006612.47 |
| 所有者权益合计 | 568451740.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 690974720.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1926152.87 |
| 结算备付金 | 159718.26 |
| 存出保证金 | 17774.35 |
| 交易性金融资产 | 1232791300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1232791300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19158551.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1254053746.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 180969120.62 |
| 应付证券清算款 | 1665.75 |
| 应付赎回款 | 58.74 |
| 应付管理人报酬 | 267504.26 |
| 应付托管费 | 89168.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 89815.65 |
| 应付利息 | 50985.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108475.79 |
| 负债合计 | 181607789.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1053681185.17 |
| 所有者权益合计 | 1072445956.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1254053746.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100052.6 |
| 结算备付金 | 576237.9 |
| 存出保证金 | 40780.46 |
| 交易性金融资产 | 1358554900.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1358554900.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31040166.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24968375.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1415280513.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 246999245.99 |
| 应付证券清算款 | 25675.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 305687.02 |
| 应付托管费 | 101895.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 155842.28 |
| 应付利息 | 40468.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89000.0 |
| 负债合计 | 247743582.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1143643476.52 |
| 所有者权益合计 | 1167536930.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1415280513.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141806.5 |
| 结算备付金 | 12886399.53 |
| 存出保证金 | 22201.32 |
| 交易性金融资产 | 2320001790.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2320001790.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000127.5 |
| 应收证券清算款 | 65726.15 |
| 应收利息 | 38315168.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2386433220.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 491152006.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 509280.96 |
| 应付托管费 | 169760.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 225386.24 |
| 应付利息 | 101959.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108355.42 |
| 负债合计 | 492312980.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1853903667.0 |
| 所有者权益合计 | 1894120239.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2386433220.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10895972.58 |
| 结算备付金 | 2310950.71 |
| 存出保证金 | 27223.24 |
| 交易性金融资产 | 1426678720.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1426678720.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21139987.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1461052853.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159999512.0 |
| 应付证券清算款 | 5028879.18 |
| 应付赎回款 | 23981.96 |
| 应付管理人报酬 | 294502.79 |
| 应付托管费 | 98167.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 193160.97 |
| 应付利息 | 26909.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89000.0 |
| 负债合计 | 165777811.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1261703867.2 |
| 所有者权益合计 | 1295275042.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1461052853.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 835938.41 |
| 结算备付金 | 4978671.99 |
| 存出保证金 | 39611.01 |
| 交易性金融资产 | 1096713000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1096713000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21316960.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1123884182.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213258432.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 214987.54 |
| 应付托管费 | 71662.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 109048.5 |
| 应付利息 | 81104.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116649.3 |
| 负债合计 | 213876293.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 872899368.42 |
| 所有者权益合计 | 910007888.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1123884182.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1500615.03 |
| 结算备付金 | 813215.18 |
| 存出保证金 | 19167.17 |
| 交易性金融资产 | 1127146000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1127146000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19964149.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16850533.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1166293680.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 324799341.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 216715.46 |
| 应付托管费 | 72238.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 176538.69 |
| 应付利息 | 251025.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479000.0 |
| 负债合计 | 326022110.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780633220.29 |
| 所有者权益合计 | 840271570.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1166293680.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 507881.16 |
| 结算备付金 | 5946458.87 |
| 存出保证金 | 31209.72 |
| 交易性金融资产 | 1092831512.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1092831512.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23373946.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1122691008.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 151999604.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81653.25 |
| 应付管理人报酬 | 325569.68 |
| 应付托管费 | 81392.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 116674.19 |
| 应付利息 | 26455.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241951.32 |
| 负债合计 | 152904180.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 945253797.5 |
| 所有者权益合计 | 969786827.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1122691008.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1048731.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1004946662.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1004946662.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44240342.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22983235.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1073218971.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75134687.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 344860.7 |
| 应付托管费 | 86215.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 57816.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90124.78 |
| 负债合计 | 75743673.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995520601.38 |
| 所有者权益合计 | 997475297.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1073218971.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212808.02 |
| 结算备付金 | 185026.92 |
| 存出保证金 | 7206.91 |
| 交易性金融资产 | 1294361091.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1294361091.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20190349.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1314956482.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 296849339.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 332722.92 |
| 应付托管费 | 83180.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 50590.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248041.32 |
| 负债合计 | 297590901.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995519694.88 |
| 所有者权益合计 | 1017365581.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1314956482.68 |
