| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62364817.55 |
| 1.利息收入 | 40904.79 |
| 存款利息收入 | 11486.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51410588.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51410588.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10913118.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205.99 |
| 减：二、费用 | 11411819.95 |
| 1.管理人报酬 | 3139161.64 |
| 2.托管费 | 1046387.26 |
| 3.销售服务费 | 4.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6890417.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6890417.35 |
| 6.其他费用 | 211900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50952997.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50952997.6 |
| 一、收入： | 30940313.35 |
| 1.利息收入 | 30037.59 |
| 存款利息收入 | 4098.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22602561.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22602561.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8307633.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79.79 |
| 减：二、费用 | 4589244.88 |
| 1.管理人报酬 | 1338424.83 |
| 2.托管费 | 446141.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2645262.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2645262.46 |
| 6.其他费用 | 105080.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26351068.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26351068.47 |
| 一、收入： | 32052117.44 |
| 1.利息收入 | 142831.78 |
| 存款利息收入 | 52775.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40643146.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40643146.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8756331.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22470.34 |
| 减：二、费用 | 9103007.78 |
| 1.管理人报酬 | 3013621.15 |
| 2.托管费 | 1004540.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4760146.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4760146.25 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22949109.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22949109.66 |
| 一、收入： | 20045619.42 |
| 1.利息收入 | 98493.9 |
| 存款利息收入 | 41568.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17459428.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17459428.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2472099.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15597.57 |
| 减：二、费用 | 3412250.74 |
| 1.管理人报酬 | 1162845.7 |
| 2.托管费 | 387615.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1705286.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1705286.99 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16633368.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16633368.68 |
| 一、收入： | 55469052.76 |
| 1.利息收入 | 53872997.2 |
| 存款利息收入 | 61446.3 |
| 债券利息收入 | 53638929.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4073901.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4073901.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5669953.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.13 |
| 减：二、费用 | 10208900.96 |
| 1.管理人报酬 | 3214526.7 |
| 2.托管费 | 1071508.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53532.48 |
| 5.利息支出 | 5489204.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5489204.68 |
| 6.其他费用 | 237800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45260151.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45260151.8 |
| 一、收入： | 25198936.47 |
| 1.利息收入 | 27756061.25 |
| 存款利息收入 | 28592.44 |
| 债券利息收入 | 27686762.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4214948.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4214948.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1657823.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.16 |
| 减：二、费用 | 5044954.85 |
| 1.管理人报酬 | 1629598.9 |
| 2.托管费 | 543199.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19946.92 |
| 5.利息支出 | 2657872.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2657872.31 |
| 6.其他费用 | 118075.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20153981.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20153981.62 |
| 一、收入： | 35151077.17 |
| 1.利息收入 | 85113015.68 |
| 存款利息收入 | 183522.64 |
| 债券利息收入 | 84809849.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29139460.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29139460.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20822478.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17274272.48 |
| 1.管理人报酬 | 5048365.61 |
| 2.托管费 | 1682788.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40314.36 |
| 5.利息支出 | 10038232.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10038232.33 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17876804.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17876804.69 |
| 一、收入： | 28209769.1 |
| 1.利息收入 | 44129401.76 |
| 存款利息收入 | 99270.5 |
| 债券利息收入 | 44009042.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8072757.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8072757.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7846874.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8761639.29 |
| 1.管理人报酬 | 2652736.13 |
| 2.托管费 | 884245.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23321.75 |
| 5.利息支出 | 4972013.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4972013.87 |
| 6.其他费用 | 117955.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19448129.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19448129.81 |
| 一、收入： | 63275952.96 |
| 1.利息收入 | 56663570.66 |
| 存款利息收入 | 100414.16 |
| 债券利息收入 | 56531436.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2920510.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2920510.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3691769.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101.95 |
| 减：二、费用 | 11775317.66 |
| 1.管理人报酬 | 2859236.97 |
| 2.托管费 | 953078.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12237.61 |
| 5.利息支出 | 7556097.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7556097.78 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51500635.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51500635.3 |
| 一、收入： | 26710723.23 |
| 1.利息收入 | 24757122.33 |
| 存款利息收入 | 49462.86 |
| 债券利息收入 | 24691869.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1224528.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1224528.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
729072.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5320110.06 |
| 1.管理人报酬 | 1282153.57 |
| 2.托管费 | 427384.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5111.13 |
| 5.利息支出 | 3410983.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3410983.64 |
| 6.其他费用 | 126249.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21390613.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21390613.17 |
| 一、收入： | 77805034.33 |
| 1.利息收入 | 61314923.9 |
| 存款利息收入 | 36877.89 |
| 债券利息收入 | 61147089.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4157500.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4157500.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12313288.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19322.07 |
| 减：二、费用 | 13570999.25 |
| 1.管理人报酬 | 3332642.66 |
| 2.托管费 | 916222.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32468.01 |
| 5.利息支出 | 8561052.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8561052.26 |
| 6.其他费用 | 562075.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64234035.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64234035.08 |
| 一、收入： | 31541202.84 |
| 1.利息收入 | 33122751.81 |
| 存款利息收入 | 23146.05 |
| 债券利息收入 | 32997350.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
650513.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650513.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2238497.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6434.57 |
| 减：二、费用 | 7807207.38 |
| 1.管理人报酬 | 1998487.28 |
| 2.托管费 | 499621.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14979.09 |
| 5.利息支出 | 4950981.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4950981.11 |
| 6.其他费用 | 250395.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23733995.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23733995.46 |
| 一、收入： | 51641994.57 |
| 1.利息收入 | 54151286.72 |
| 存款利息收入 | 2043480.25 |
| 债券利息收入 | 51435802.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2359402.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2359402.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149923.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.77 |
| 减：二、费用 | 11992683.85 |
| 1.管理人报酬 | 3643045.8 |
| 2.托管费 | 910761.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15855.16 |
| 5.利息支出 | 6908096.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6908096.69 |
| 6.其他费用 | 514924.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39649310.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39649310.72 |
| 一、收入： | 21084473.0 |
| 1.利息收入 | 20545695.76 |
| 存款利息收入 | 2038025.16 |
| 债券利息收入 | 17854512.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1637500.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1637500.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2176247.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.95 |
| 减：二、费用 | 4351173.51 |
| 1.管理人报酬 | 1574218.57 |
| 2.托管费 | 393554.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11280.16 |
| 5.利息支出 | 2117878.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2117878.82 |
| 6.其他费用 | 254241.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16733299.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16733299.49 |
