| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6236.48 | -- | -- | 5141.06 | 82.44% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3094.03 | -- | -- | 2260.26 | 73.05% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3205.21 | -- | -- | 4064.31 | 126.80% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2004.56 | -- | -- | 1745.94 | 87.10% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5546.91 | -- | -- | -407.39 | -7.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2519.89 | -- | -- | -421.49 | -16.73% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3515.11 | -- | -- | -2913.95 | -82.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2820.98 | -- | -- | -807.28 | -28.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6327.60 | -- | -- | 292.05 | 4.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2671.07 | -- | -- | 122.45 | 4.58% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7780.50 | -- | -- | 415.75 | 5.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3154.12 | -- | -- | 65.05 | 2.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5164.20 | -- | -- | -235.94 | -4.57% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2108.45 | -- | -- | -163.75 | -7.77% | -- | -- |
