名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中加丰泽纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.02 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.01 |
2023 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.01 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.01 |
2022 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.01 |
2021 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.01 |
2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.022 |
2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.023 |
2019 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0.024 |
2019 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 0.023 |
2019 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 0.053 |
2019 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 0.008 |
2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 0.043 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |