招商财经大数据股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-687599.05元 |
| 本期利润 |
-741575.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1882784.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2932元 |
| 期末基金资产净值 |
8303793.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74470149.22元 |
| 本期利润 |
8637916.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2773275.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3884元 |
| 期末基金资产净值 |
9912809.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73951570.95元 |
| 本期利润 |
8902214.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4026849.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4378元 |
| 期末基金资产净值 |
13223956.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73101371.47元 |
| 本期利润 |
138872039.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32284493.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
544671696.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1215767.36元 |
| 本期利润 |
1108369.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1304016.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
13435086.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1927307.75元 |
| 本期利润 |
5543726.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3276318.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1673元 |
| 期末基金资产净值 |
16659317.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
833189.9元 |
| 本期利润 |
4219190.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5219159.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2191元 |
| 期末基金资产净值 |
18778135.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2887960.19元 |
| 本期利润 |
-6229466.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10129319.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3657元 |
| 期末基金资产净值 |
17570676.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-391387.79元 |
| 本期利润 |
-2550485.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6493241.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
21296017.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8533838.74元 |
| 本期利润 |
-7010754.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5187300.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1486元 |
| 期末基金资产净值 |
30137725.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7364239.0元 |
| 本期利润 |
-8648308.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8121369.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1663元 |
| 期末基金资产净值 |
40714079.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.63% |
