名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -74657.54 |
1.利息收入 | 2428.81 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
526.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 526.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77664.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51.66 |
减:二、费用 | 1950.71 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1950.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76608.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76608.25 |
一、收入: | 48642541.47 |
1.利息收入 | 7008041.52 |
存款利息收入 | 64926.4 |
债券利息收入 | 6941045.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28822670.41 |
股票投资收益 | 25508096.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1566275.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1748298.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12795983.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15845.6 |
减:二、费用 | 3331966.38 |
1.管理人报酬 | 1563409.1 |
2.托管费 | 390852.39 |
3.销售服务费 | 591263.65 |
4.交易费用 | 494971.73 |
5.利息支出 | 70258.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70258.19 |
6.其他费用 | 219010.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45310575.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45310575.09 |
一、收入: | 33434873.2 |
1.利息收入 | 2446997.99 |
存款利息收入 | 26171.15 |
债券利息收入 | 2420826.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21112265.21 |
股票投资收益 | 19769682.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1328404.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14178.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9875609.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 1382333.47 |
1.管理人报酬 | 581172.59 |
2.托管费 | 145293.23 |
3.销售服务费 | 258009.88 |
4.交易费用 | 289391.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107846.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32052539.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32052539.73 |
一、收入: | 1707553.07 |
1.利息收入 | 9767418.05 |
存款利息收入 | 36241.84 |
债券利息收入 | 9639383.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11384405.01 |
股票投资收益 | 10701903.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1238882.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1921383.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19444270.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.1 |
减:二、费用 | 3867273.89 |
1.管理人报酬 | 1731938.98 |
2.托管费 | 432984.75 |
3.销售服务费 | 865955.15 |
4.交易费用 | 298540.02 |
5.利息支出 | 88182.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88182.12 |
6.其他费用 | 429258.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2159720.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2159720.82 |
一、收入: | -2300093.75 |
1.利息收入 | 6679708.12 |
存款利息收入 | 24124.59 |
债券利息收入 | 6563790.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11228415.8 |
股票投资收益 | 10275656.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -201086.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1153844.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20208217.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 2262499.66 |
1.管理人报酬 | 1026879.63 |
2.托管费 | 256719.86 |
3.销售服务费 | 513433.6 |
4.交易费用 | 150788.85 |
5.利息支出 | 83079.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83079.26 |
6.其他费用 | 213830.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4562593.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4562593.41 |
一、收入: | 52792587.53 |
1.利息收入 | 23302656.12 |
存款利息收入 | 42004.16 |
债券利息收入 | 23087638.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13457219.61 |
股票投资收益 | 10796627.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 350045.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2310547.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15929959.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102752.58 |
减:二、费用 | 8997771.1 |
1.管理人报酬 | 4211875.71 |
2.托管费 | 1052969.0 |
3.销售服务费 | 1809849.4 |
4.交易费用 | 147273.96 |
5.利息支出 | 1495909.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1495909.45 |
6.其他费用 | 279893.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43794816.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43794816.43 |
一、收入: | 26673954.73 |
1.利息收入 | 11203675.18 |
存款利息收入 | 17130.63 |
债券利息收入 | 11163414.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4951633.39 |
股票投资收益 | 4069350.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 212757.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 669525.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10415893.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102752.22 |
减:二、费用 | 4943048.29 |
1.管理人报酬 | 2344966.25 |
2.托管费 | 586241.63 |
3.销售服务费 | 1021649.33 |
4.交易费用 | 59549.36 |
5.利息支出 | 794776.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 794776.42 |
6.其他费用 | 135865.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21730906.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21730906.44 |
一、收入: | 1286726.59 |
1.利息收入 | 4534160.5 |
存款利息收入 | 1521606.36 |
债券利息收入 | 2571466.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
385363.71 |
股票投资收益 | 399763.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3632798.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.84 |
减:二、费用 | 2099357.83 |
1.管理人报酬 | 1054071.2 |
2.托管费 | 263517.78 |
3.销售服务费 | 450690.12 |
4.交易费用 | 138360.96 |
5.利息支出 | 79243.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79243.34 |
6.其他费用 | 113474.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-812631.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-812631.24 |