| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | -7.47 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -0.70% |
| 2019-12-31 | 4864.25 | 2550.81 | 52.44% | 156.63 | 3.22% | 174.83 | 3.59% |
| 2019-06-30 | 3343.49 | 1976.97 | 59.13% | 132.84 | 3.97% | 1.42 | 0.04% |
| 2018-12-31 | 170.76 | 1070.19 | 626.74% | -123.89 | -72.55% | 192.14 | 112.52% |
| 2018-06-30 | -230.01 | 1027.57 | -446.75% | -20.11 | 8.74% | 115.38 | -50.17% |
| 2017-12-31 | 5279.26 | 1079.66 | 20.45% | 35.00 | 0.66% | 231.05 | 4.38% |
| 2017-06-30 | 2667.40 | 406.94 | 15.26% | 21.28 | 0.80% | 66.95 | 2.51% |
| 2016-12-31 | 128.67 | 39.98 | 31.07% | -1.44 | -1.12% | -- | -- |
