| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 703784.88 |
| 存出保证金 | 1624.77 |
| 交易性金融资产 | 95612734.01 |
| 股票投资 | 94697597.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 915136.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 523398.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 54788.4 |
| 应收申购款 | 380183.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101507647.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 406112.97 |
| 应付赎回款 | 621403.8 |
| 应付管理人报酬 | 101735.13 |
| 应付托管费 | 16955.87 |
| 应付销售服务费 | 1875.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217154.52 |
| 负债合计 | 1365238.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89067890.68 |
| 所有者权益合计 | 100142409.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 101507647.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32909245.89 |
| 结算备付金 | 21868645.74 |
| 存出保证金 | 25140.23 |
| 交易性金融资产 | 143991513.53 |
| 股票投资 | 143991513.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2264040.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2157620.38 |
| 应收申购款 | 84067.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203300274.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46131560.68 |
| 应付管理人报酬 | 244342.77 |
| 应付托管费 | 40723.8 |
| 应付销售服务费 | 25230.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256784.15 |
| 负债合计 | 46698641.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113100658.44 |
| 所有者权益合计 | 156601632.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 203300274.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14320293.14 |
| 结算备付金 | 257051.79 |
| 存出保证金 | 24907.93 |
| 交易性金融资产 | 135706898.47 |
| 股票投资 | 135400835.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306062.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2691502.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482185.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153482839.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9086351.75 |
| 应付管理人报酬 | 209005.25 |
| 应付托管费 | 34834.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499109.2 |
| 负债合计 | 9829300.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89448893.91 |
| 所有者权益合计 | 143653539.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 153482839.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3207603.22 |
| 结算备付金 | 390.31 |
| 存出保证金 | 7478.49 |
| 交易性金融资产 | 51779608.36 |
| 股票投资 | 51779608.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 538844.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 861932.19 |
| 应收申购款 | 418271.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56814128.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1819690.95 |
| 应付管理人报酬 | 63111.74 |
| 应付托管费 | 10518.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89455.62 |
| 负债合计 | 1982776.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31460055.88 |
| 所有者权益合计 | 54831351.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 56814128.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3936567.37 |
| 结算备付金 | 361462.92 |
| 存出保证金 | 24840.34 |
| 交易性金融资产 | 57337061.6 |
| 股票投资 | 57337061.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 797.17 |
| 应收股利 | 45120.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61705849.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.53 |
| 应付赎回款 | 547883.06 |
| 应付管理人报酬 | 70993.12 |
| 应付托管费 | 11832.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 972.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90065.11 |
| 负债合计 | 786960.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27492919.72 |
| 所有者权益合计 | 60918888.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 61705849.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2989996.33 |
| 结算备付金 | 445550.14 |
| 存出保证金 | 2548.02 |
| 交易性金融资产 | 33664335.83 |
| 股票投资 | 33664335.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 471.65 |
| 应收股利 | 126395.79 |
| 应收申购款 | 65848.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37295146.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 357466.56 |
| 应付赎回款 | 506231.14 |
| 应付管理人报酬 | 44572.51 |
| 应付托管费 | 7428.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45784.62 |
| 负债合计 | 1015801.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15282647.91 |
| 所有者权益合计 | 36279345.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 37295146.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1996711.25 |
| 结算备付金 | 112180.53 |
| 存出保证金 | 50603.25 |
| 交易性金融资产 | 30643275.01 |
| 股票投资 | 30523287.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119988.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 447962.21 |
| 应收利息 | 2950.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21119.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33274802.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 732975.89 |
| 应付管理人报酬 | 40731.94 |
| 应付托管费 | 6788.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41086.74 |
| 负债合计 | 848618.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14796834.83 |
| 所有者权益合计 | 32426183.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 33274802.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1526669.15 |
| 结算备付金 | 37436.9 |
| 存出保证金 | 4496.32 |
| 交易性金融资产 | 26978859.14 |
| 股票投资 | 26978859.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 753897.92 |
| 应收利息 | 211.97 |
| 应收股利 | 236596.54 |
| 应收申购款 | 132146.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29670314.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 775638.48 |
| 应付赎回款 | 184308.42 |
| 应付管理人报酬 | 34641.26 |
| 应付托管费 | 5773.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25296.41 |
| 负债合计 | 1083232.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15255113.04 |
| 所有者权益合计 | 28587081.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 29670314.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2734293.63 |
| 结算备付金 | 567951.37 |
| 存出保证金 | 8548.08 |
| 交易性金融资产 | 27098156.3 |
| 股票投资 | 26848006.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 508071.48 |
| 应收利息 | 6118.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144490.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31067629.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2394179.1 |
| 应付赎回款 | 152020.81 |
| 应付管理人报酬 | 32414.95 |
| 应付托管费 | 5402.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60179.88 |
| 负债合计 | 2697519.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17973893.59 |
| 所有者权益合计 | 28370110.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 31067629.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 743896.53 |
| 结算备付金 | 336569.0 |
| 存出保证金 | 17959.9 |
| 交易性金融资产 | 13177591.03 |
| 股票投资 | 13177591.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 347259.22 |
| 应收利息 | 352.03 |
| 应收股利 | 64964.2 |
| 应收申购款 | 2190.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14690782.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 507322.18 |
| 应付赎回款 | 897.51 |
| 应付管理人报酬 | 17072.16 |
| 应付托管费 | 2845.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 709590.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11333180.15 |
| 所有者权益合计 | 13981191.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 14690782.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1231873.16 |
| 结算备付金 | 128972.4 |
| 存出保证金 | 66751.35 |
| 交易性金融资产 | 19390439.47 |
| 股票投资 | 19390439.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 335322.53 |
| 应收利息 | 891.6 |
| 应收股利 | 864.16 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21155114.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26916.98 |
| 应付托管费 | 4486.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 371043.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21034958.14 |
| 所有者权益合计 | 20784070.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 21155114.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4353196.99 |
| 结算备付金 | 189040.44 |
| 存出保证金 | 24155.4 |
| 交易性金融资产 | 18844301.17 |
| 股票投资 | 18844301.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1772516.22 |
| 应收利息 | 1230.86 |
| 应收股利 | 40133.76 |
| 应收申购款 | 605.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25225179.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118849.65 |
| 应付管理人报酬 | 32170.93 |
| 应付托管费 | 5361.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104345.39 |
| 负债合计 | 339199.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22177533.74 |
| 所有者权益合计 | 24885980.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 25225179.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6945455.74 |
| 结算备付金 | 8474.55 |
| 存出保证金 | 25142.71 |
| 交易性金融资产 | 35253626.47 |
| 股票投资 | 35253626.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 457244.81 |
| 应收利息 | 1703.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 806.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42692454.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 791320.24 |
| 应付赎回款 | 164107.85 |
| 应付管理人报酬 | 52376.82 |
| 应付托管费 | 8729.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216300.67 |
| 负债合计 | 1263652.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32404151.82 |
| 所有者权益合计 | 41428801.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 42692454.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7904372.54 |
| 结算备付金 | 3523513.7 |
| 存出保证金 | 37694.29 |
| 交易性金融资产 | 88155005.3 |
| 股票投资 | 88155005.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3670450.15 |
| 应收利息 | 3489.73 |
| 应收股利 | 18822.67 |
| 应收申购款 | 62053.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103375401.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7748966.0 |
| 应付管理人报酬 | 152370.49 |
| 应付托管费 | 25395.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207723.1 |
| 负债合计 | 8221262.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86043180.43 |
| 所有者权益合计 | 95154139.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 103375401.81 |
