名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5024.19 | -3206.49 | 63.82% | 0.47 | -0.01% | 423.76 | -8.43% |
2023-06-30 | -2652.24 | -1273.81 | 48.03% | 0.10 | 0.00% | 262.31 | -9.89% |
2022-12-31 | -2474.87 | -2216.83 | 89.57% | 0.20 | -0.01% | 123.17 | -4.98% |
2022-06-30 | -1713.44 | -2324.07 | 135.64% | -- | -- | 90.40 | -5.28% |
2021-12-31 | -41.76 | 350.55 | -839.34% | 0.00 | -0.01% | 56.59 | -135.51% |
2021-06-30 | 282.91 | 223.87 | 79.13% | 0.00 | 0.00% | 20.80 | 7.35% |
2020-12-31 | 1051.47 | 912.16 | 86.75% | -0.09 | -0.01% | 65.52 | 6.23% |
2020-06-30 | 529.15 | 450.90 | 85.21% | -0.06 | -0.01% | 38.02 | 7.18% |
2019-12-31 | 1115.47 | 708.09 | 63.48% | -- | -- | 17.59 | 1.58% |
2019-06-30 | 620.88 | 442.35 | 71.25% | -- | -- | 14.92 | 2.40% |
2018-12-31 | -563.58 | 539.40 | -95.71% | -- | -- | 33.26 | -5.90% |
2018-06-30 | -359.15 | 545.61 | -151.92% | -- | -- | 20.40 | -5.68% |
2017-12-31 | 2697.66 | 1356.94 | 50.30% | -- | -- | 162.57 | 6.03% |
2017-06-30 | 1925.67 | 351.92 | 18.28% | -- | -- | 136.40 | 7.08% |