| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 281.62 | 215.87 | 76.65% | 35.98 | 12.78% | -- | -- | 8.85 | 3.14% |
| 2023-06-30 | 171.23 | 131.36 | 76.72% | 21.89 | 12.79% | -- | -- | 7.37 | 4.31% |
| 2022-12-31 | 132.92 | 96.61 | 72.68% | 16.10 | 12.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 54.75 | 41.83 | 76.40% | 6.97 | 12.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 129.16 | 58.40 | 45.22% | 9.73 | 7.54% | 49.58 | 38.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 56.37 | 27.33 | 48.48% | 4.55 | 8.08% | 18.84 | 33.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 101.93 | 42.30 | 41.50% | 7.05 | 6.92% | 46.22 | 45.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 51.95 | 19.76 | 38.03% | 3.29 | 6.34% | 25.22 | 48.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 111.87 | 28.91 | 25.84% | 4.82 | 4.31% | 69.64 | 62.25% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 69.11 | 14.17 | 20.50% | 2.36 | 3.42% | 40.89 | 59.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 143.81 | 40.76 | 28.35% | 6.79 | 4.72% | 72.79 | 50.61% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 59.88 | 23.93 | 39.97% | 3.99 | 6.66% | 20.37 | 34.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 306.66 | 194.57 | 63.45% | 32.43 | 10.57% | 55.05 | 17.95% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 231.76 | 151.52 | 65.38% | 25.25 | 10.90% | 35.41 | 15.28% | -- | -- |
