| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13769.31 | -- | -- | 11454.90 | 83.19% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7178.97 | -- | -- | 5383.73 | 74.99% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1051.38 | -- | -- | 1980.55 | 188.38% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 938.55 | -- | -- | 838.80 | 89.37% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1618.15 | -- | -- | -438.05 | -27.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 757.91 | -- | -- | -80.24 | -10.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2721.71 | -- | -- | -1767.71 | -64.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1758.44 | -- | -- | -677.17 | -38.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 359.40 | -- | -- | -97.70 | -27.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 143.28 | -- | -- | -88.27 | -61.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 641.77 | -1881.98 | -293.25% | -37.71 | -5.88% | 171.15 | 26.67% |
| 2018-06-30 | -510.21 | -1060.59 | 207.87% | -79.93 | 15.67% | 84.89 | -16.64% |
| 2017-12-31 | 2751.43 | 1125.45 | 40.90% | -729.07 | -26.50% | 146.40 | 5.32% |
| 2017-06-30 | 1637.30 | 185.54 | 11.33% | -732.77 | -44.75% | 66.96 | 4.09% |
| 2016-12-31 | -193.32 | -184.24 | 95.30% | 65.97 | -34.12% | -- | -- |
