景顺长城景颐盛利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
710010.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1895.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711905.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276450.43 |
| 负债合计 |
276450.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381730.08 |
| 所有者权益合计 |
435455.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
711905.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1137589.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27853.43 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10662.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176104.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251550.89 |
| 应付管理人报酬 |
251.39 |
| 应付托管费 |
62.83 |
| 应付销售服务费 |
41.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478338.11 |
| 负债合计 |
732611.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390946.66 |
| 所有者权益合计 |
443493.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176104.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1181871.66 |
| 结算备付金 |
469535.25 |
| 存出保证金 |
38289.05 |
| 交易性金融资产 |
47235457.2 |
| 股票投资 |
1867865.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45367592.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1027354.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49952507.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21114.61 |
| 应付托管费 |
5278.64 |
| 应付销售服务费 |
14.41 |
| 应付税费 |
613.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
224639.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48885206.54 |
| 所有者权益合计 |
49727868.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
49952507.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1006692.79 |
| 结算备付金 |
763452.39 |
| 存出保证金 |
32984.29 |
| 交易性金融资产 |
194357850.29 |
| 股票投资 |
20213481.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174144369.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1021369.86 |
| 应收利息 |
2622803.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208805152.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
319972.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70608.91 |
| 应付托管费 |
17652.25 |
| 应付销售服务费 |
34.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
525825.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205517596.82 |
| 所有者权益合计 |
208279327.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
208805152.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2824432.69 |
| 结算备付金 |
550433.74 |
| 存出保证金 |
10343.56 |
| 交易性金融资产 |
68104140.0 |
| 股票投资 |
6035740.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62068400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500124.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1399895.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82389369.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11639862.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35325.17 |
| 应付托管费 |
8831.28 |
| 应付销售服务费 |
33.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1212.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187372.33 |
| 负债合计 |
11893500.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70273631.73 |
| 所有者权益合计 |
70495869.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
82389369.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2456582.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13553.77 |
| 交易性金融资产 |
172733940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172733940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3472.22 |
| 应收利息 |
2536334.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207743882.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.79 |
| 应付管理人报酬 |
70417.09 |
| 应付托管费 |
17604.24 |
| 应付销售服务费 |
35.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64500.0 |
| 负债合计 |
159811.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210358605.75 |
| 所有者权益合计 |
207584070.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
207743882.58 |
