景顺长城景颐盛利债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
85544.33元 |
本期利润 |
-445958.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41639.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
期末基金资产净值 |
49726855.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0172元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-753803.59元 |
本期利润 |
3469711.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
213655.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
期末基金资产净值 |
208178373.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0134元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1285413.09元 |
本期利润 |
2666341.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-389063.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
期末基金资产净值 |
70395520.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0031元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1151658.12元 |
本期利润 |
-2774345.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2773046.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
期末基金资产净值 |
207479488.71元 |
期末基金份额净值 |
0.9868元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.32% |