景顺长城景泰丰利纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
828162150.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
828162150.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
231702.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
828595717.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
213221566.33 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
43776.0 |
应付管理人报酬 |
129402.17 |
应付托管费 |
43134.08 |
应付销售服务费 |
7164.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228406.84 |
负债合计 |
213673449.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
566603002.35 |
所有者权益合计 |
614922267.68 |
负债和所有者权益合计 |
828595717.49 |
资产: |
银行存款 |
1300319.93 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
725030453.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
725030453.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99580770.87 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3683.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
825915228.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
94095479.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50730215.02 |
应付管理人报酬 |
185351.62 |
应付托管费 |
61783.89 |
应付销售服务费 |
884.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177674.92 |
负债合计 |
145251389.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
636761031.09 |
所有者权益合计 |
680663838.67 |
负债和所有者权益合计 |
825915228.25 |
资产: |
银行存款 |
1624402.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
750695054.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
750695054.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4963.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
752324420.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
197072142.36 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
45361.27 |
应付管理人报酬 |
147760.22 |
应付托管费 |
49253.42 |
应付销售服务费 |
831.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
298516.99 |
负债合计 |
197613865.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
521925211.46 |
所有者权益合计 |
554710554.42 |
负债和所有者权益合计 |
752324420.28 |
资产: |
银行存款 |
1882605.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1678681024.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1678681024.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1569.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1680565199.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12054908.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
102183.33 |
应付管理人报酬 |
411009.42 |
应付托管费 |
137003.13 |
应付销售服务费 |
1181.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145481.28 |
负债合计 |
12851767.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1554339453.06 |
所有者权益合计 |
1667713432.72 |
负债和所有者权益合计 |
1680565199.78 |
资产: |
银行存款 |
2783930.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2321807000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2321807000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
48728656.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21321.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2373340908.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
545014527.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11159.63 |
应付管理人报酬 |
763029.69 |
应付托管费 |
254343.25 |
应付销售服务费 |
4641.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
44913.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239001.43 |
负债合计 |
546409328.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1724450103.53 |
所有者权益合计 |
1826931580.01 |
负债和所有者权益合计 |
2373340908.06 |
资产: |
银行存款 |
148564016.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
568.96 |
交易性金融资产 |
4679149000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4679149000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
89807169.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70670.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4917591425.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
578068932.89 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
261044.84 |
应付管理人报酬 |
1086931.9 |
应付托管费 |
362310.63 |
应付销售服务费 |
24790.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
111929.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133091.28 |
负债合计 |
580122918.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
4082823492.35 |
所有者权益合计 |
4337468507.22 |
负债和所有者权益合计 |
4917591425.64 |
资产: |
银行存款 |
4089691.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6752724784.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6752724784.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
126733097.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
466759.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6884014333.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1344658967.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
598821.02 |
应付管理人报酬 |
1412037.55 |
应付托管费 |
470679.18 |
应付销售服务费 |
26403.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
60506.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259195.96 |
负债合计 |
1347571295.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
5181845224.6 |
所有者权益合计 |
5536443037.71 |
负债和所有者权益合计 |
6884014333.65 |
资产: |
银行存款 |
5531016.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
181.39 |
交易性金融资产 |
9226257801.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9226257801.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
162720321.37 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
149015538.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
428444.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
932.44 |
资产总计 |
9543954236.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7977875.85 |
应付管理人报酬 |
2432224.14 |
应付托管费 |
810741.39 |
应付销售服务费 |
32868.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133598.87 |
负债合计 |
11552180.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
8865602211.71 |
所有者权益合计 |
9532402055.67 |
负债和所有者权益合计 |
9543954236.33 |
资产: |
银行存款 |
3189898.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
661.91 |
交易性金融资产 |
8393585025.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8393585025.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
720128560.19 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
174791647.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51429.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9291747222.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
385099.92 |
应付管理人报酬 |
2151958.15 |
应付托管费 |
717319.41 |
应付销售服务费 |
9939.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139357.08 |
负债合计 |
3499114.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
8354560649.2 |
所有者权益合计 |
9288248108.13 |
负债和所有者权益合计 |
9291747222.91 |
资产: |
银行存款 |
9183552.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13546634122.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13546634122.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
241393707.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
185408.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13797396790.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3067796414.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
195015.15 |
应付管理人报酬 |
2786037.17 |
应付托管费 |
928679.03 |
应付销售服务费 |
24559.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
461989.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135581.23 |
负债合计 |
3072447667.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
9474161635.84 |
所有者权益合计 |
10724949123.0 |
负债和所有者权益合计 |
13797396790.1 |
资产: |
银行存款 |
4497520.74 |
结算备付金 |
4545.81 |
存出保证金 |
18559.7 |
交易性金融资产 |
8616408122.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8616408122.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
222589818.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7503060.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8851021626.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1198117282.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
240493.28 |
应付管理人报酬 |
1191745.66 |
应付托管费 |
397248.53 |
应付销售服务费 |
136608.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
711498.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204216.63 |
负债合计 |
1201092713.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
6296631821.77 |
所有者权益合计 |
7649928913.34 |
负债和所有者权益合计 |
8851021626.6 |
资产: |
银行存款 |
4494993.95 |
结算备付金 |
527272.73 |
存出保证金 |
2549.14 |
交易性金融资产 |
24011405.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24011405.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
294187.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1818825.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31149234.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3205550.48 |
应付赎回款 |
244485.61 |
应付管理人报酬 |
31299.58 |
应付托管费 |
9262.74 |
应付销售服务费 |
857.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171775.18 |
负债合计 |
3676844.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
23483211.65 |
所有者权益合计 |
27472390.03 |
负债和所有者权益合计 |
31149234.22 |
资产: |
银行存款 |
1171056.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
282.24 |
交易性金融资产 |
1103802200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1103802200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23630654.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1128604194.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
94559538.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
350672.33 |
应付托管费 |
87668.05 |
应付销售服务费 |
20.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
44623.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89000.0 |
负债合计 |
95154730.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
997532921.56 |
所有者权益合计 |
1033449463.34 |
负债和所有者权益合计 |
1128604194.07 |
资产: |
银行存款 |
8456037.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1144023000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1144023000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15572707.72 |
应收股利 |
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应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
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资产总计 |
1168051745.51 |
负债: |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
150449374.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
404.84 |
应付管理人报酬 |
333122.93 |
应付托管费 |
83280.76 |
应付销售服务费 |
26.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
50184.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165403.76 |
负债合计 |
151105702.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
997627850.32 |
所有者权益合计 |
1016946042.67 |
负债和所有者权益合计 |
1168051745.51 |