名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.3943 | 1.57% |
景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 583.44 | 184.38 | 31.60% | 61.46 | 10.53% | -- | -- | 1.66 | 0.29% |
2023-06-30 | 286.61 | 97.81 | 34.12% | 32.60 | 11.37% | -- | -- | 0.44 | 0.15% |
2022-12-31 | 829.09 | 420.60 | 50.73% | 140.20 | 16.91% | -- | -- | 1.38 | 0.17% |
2022-06-30 | 566.00 | 282.20 | 49.86% | 94.07 | 16.62% | -- | -- | 0.82 | 0.15% |
2021-12-31 | 3206.84 | 1374.37 | 42.86% | 458.12 | 14.29% | 16.95 | 0.53% | 24.01 | 0.75% |
2021-06-30 | 1520.68 | 771.03 | 50.70% | 257.01 | 16.90% | 7.66 | 0.50% | 16.56 | 1.09% |
2020-12-31 | 4890.36 | 2517.58 | 51.48% | 839.19 | 17.16% | 18.89 | 0.39% | 25.61 | 0.52% |
2020-06-30 | 2901.31 | 1534.01 | 52.87% | 511.34 | 17.62% | 12.52 | 0.43% | 8.43 | 0.29% |
2019-12-31 | 7004.48 | 3104.95 | 44.33% | 1034.98 | 14.78% | 18.89 | 0.27% | 46.17 | 0.66% |
2019-06-30 | 2824.99 | 1461.07 | 51.72% | 487.02 | 17.24% | 9.48 | 0.34% | 40.88 | 1.45% |
2018-12-31 | 1030.65 | 321.81 | 31.22% | 94.12 | 9.13% | 6.83 | 0.66% | 34.17 | 3.32% |
2018-06-30 | 265.44 | 135.04 | 50.87% | 33.76 | 12.72% | 1.30 | 0.49% | 0.10 | 0.04% |
2017-12-31 | 1047.85 | 357.08 | 34.08% | 89.27 | 8.52% | 1.55 | 0.15% | 0.03 | 0.00% |
2017-06-30 | 368.79 | 150.14 | 40.71% | 37.54 | 10.18% | 1.08 | 0.29% | 0.02 | 0.01% |