名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17972450.96元 |
本期利润 | 19592775.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32418026.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0598元 |
期末基金资产净值 | 589204722.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10102347.58元 |
本期利润 | 10907401.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29244627.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0461元 |
期末基金资产净值 | 677733493.6元 |
期末基金份额净值 | 1.069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46271976.03元 |
本期利润 | 30924333.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21724549.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
期末基金资产净值 | 552291394.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0629元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31450224.92元 |
本期利润 | 22225626.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 73676946.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
期末基金资产净值 | 1664111672.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 121892394.4元 |
本期利润 | 160737546.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50998023.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
期末基金资产净值 | 1822355230.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46388803.38元 |
本期利润 | 71646972.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 151211550.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
期末基金资产净值 | 4280681804.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0626元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 292793471.44元 |
本期利润 | 229474591.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 251762524.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0492元 |
期末基金资产净值 | 5466467332.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0686元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 279340468.68元 |
本期利润 | 207417682.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 540016674.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
期末基金资产净值 | 9440464345.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0753元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 360060059.89元 |
本期利润 | 364803860.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 764249014.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0919元 |
期末基金资产净值 | 9242673068.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 158734730.98元 |
本期利润 | 139320871.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1097235452.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1161元 |
期末基金资产净值 | 10694825474.5元 |
期末基金份额净值 | 1.132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37974087.47元 |
本期利润 | 70865298.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.43% |
本期基金份额净值增长率 | 17.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1139233909.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1975元 |
期末基金资产净值 | 7013973284.08元 |
期末基金份额净值 | 1.2157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14043705.82元 |
本期利润 | 15359799.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
本期基金份额净值增长率 | 13.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2624614.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1721元 |
期末基金资产净值 | 17880893.79元 |
期末基金份额净值 | 1.1721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34652213.23元 |
本期利润 | 33364804.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35914791.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
期末基金资产净值 | 1033393222.89元 |
期末基金份额净值 | 1.036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13981323.29元 |
本期利润 | 16764461.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16406838.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
期末基金资产净值 | 1016868504.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.93% |