南方多元定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52752938.92元 |
| 本期利润 |
62681741.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80652773.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
1012142405.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39330792.84元 |
| 本期利润 |
48656236.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267355367.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
3640895604.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155531994.88元 |
| 本期利润 |
113607249.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
653822457.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.255元 |
| 期末基金资产净值 |
3217620993.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68503299.94元 |
| 本期利润 |
68486995.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117983206.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
4041498201.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100656582.14元 |
| 本期利润 |
131086991.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
916592923.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2336元 |
| 期末基金资产净值 |
4840107474.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29561053.09元 |
| 本期利润 |
31950306.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1420494648.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.362元 |
| 期末基金资产净值 |
5343993714.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24024726.88元 |
| 本期利润 |
31842547.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100742062.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
986142815.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31596116.04元 |
| 本期利润 |
15761077.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555105432.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
5031154414.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88190166.28元 |
| 本期利润 |
82061689.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116195941.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
5094003069.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15588498.16元 |
| 本期利润 |
16503343.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77073522.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
2028446723.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52880386.24元 |
| 本期利润 |
35937731.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-761198.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
11944379.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53289872.79元 |
| 本期利润 |
35404470.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1170684.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1171元 |
| 期末基金资产净值 |
11411118.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86239624.38元 |
| 本期利润 |
150704202.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6420633.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
1701021406.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86864957.53元 |
| 本期利润 |
126014574.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56552159.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
6326978106.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50037331.84元 |
| 本期利润 |
-103217255.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89245201.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
11906790685.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.74% |
