名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 82594254.88 |
1.利息收入 | 3610331.4 |
存款利息收入 | 1004125.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69055120.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69055120.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9928802.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19912513.03 |
1.管理人报酬 | 8814847.4 |
2.托管费 | 2938282.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7856590.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7856590.0 |
6.其他费用 | 302792.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62681741.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62681741.85 |
一、收入: | 59092519.97 |
1.利息收入 | 1752479.18 |
存款利息收入 | 5100.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48014596.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48014596.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9325444.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10436282.98 |
1.管理人报酬 | 4976978.74 |
2.托管费 | 1658992.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3650241.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3650241.67 |
6.其他费用 | 150068.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48656236.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48656236.99 |
一、收入: | 144876411.03 |
1.利息收入 | 3090863.79 |
存款利息收入 | 840688.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183207552.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183207552.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41924744.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
502739.37 |
减:二、费用 | 31269161.11 |
1.管理人报酬 | 10185175.49 |
2.托管费 | 3395058.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17072455.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17072455.94 |
6.其他费用 | 327147.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113607249.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113607249.92 |
一、收入: | 94181281.15 |
1.利息收入 | 590741.22 |
存款利息收入 | 590741.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93606844.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93606844.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16304.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25694285.5 |
1.管理人报酬 | 6725019.57 |
2.托管费 | 2241673.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16334148.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16334148.48 |
6.其他费用 | 153563.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68486995.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68486995.65 |
一、收入: | 163165456.04 |
1.利息收入 | 129235627.17 |
存款利息收入 | 391251.56 |
债券利息收入 | 128245511.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3255895.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3255895.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30430409.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243523.85 |
减:二、费用 | 32078464.57 |
1.管理人报酬 | 10725891.89 |
2.托管费 | 3575297.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68949.78 |
5.利息支出 | 17112694.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17112694.06 |
6.其他费用 | 281790.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131086991.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131086991.47 |
一、收入: | 36599167.82 |
1.利息收入 | 31637110.39 |
存款利息收入 | 118086.78 |
债券利息收入 | 30933213.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2329280.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2329280.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2389253.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243523.85 |
减:二、费用 | 4648861.19 |
1.管理人报酬 | 3088063.08 |
2.托管费 | 1029354.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40380.72 |
5.利息支出 | 304942.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 304942.92 |
6.其他费用 | 119987.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31950306.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31950306.63 |
一、收入: | 42367685.92 |
1.利息收入 | 59405734.22 |
存款利息收入 | 3311276.69 |
债券利息收入 | 54084736.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27098860.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27098860.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7817820.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2242992.05 |
减:二、费用 | 10525138.59 |
1.管理人报酬 | 7521653.68 |
2.托管费 | 2507217.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 72663.28 |
5.利息支出 | 68236.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68236.2 |
6.其他费用 | 232503.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31842547.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31842547.33 |
一、收入: | 20863033.33 |
1.利息收入 | 29400176.69 |
存款利息收入 | 2791220.31 |
债券利息收入 | 26608956.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6044332.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6044332.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15835038.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1253563.2 |
减:二、费用 | 5101956.28 |
1.管理人报酬 | 3637020.02 |
2.托管费 | 1212339.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52353.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139468.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15761077.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15761077.05 |
一、收入: | 94806318.48 |
1.利息收入 | 110742368.25 |
存款利息收入 | 970444.45 |
债券利息收入 | 109771923.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9807573.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9807573.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6128476.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12744628.73 |
1.管理人报酬 | 9067849.56 |
2.托管费 | 3022616.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65869.04 |
5.利息支出 | 27240.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27240.54 |
6.其他费用 | 228209.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82061689.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82061689.75 |
一、收入: | 18966816.16 |
1.利息收入 | 23212981.44 |
存款利息收入 | 400916.86 |
债券利息收入 | 22812064.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5161010.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5161010.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
914845.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2463472.59 |
1.管理人报酬 | 1699398.2 |
2.托管费 | 566466.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21107.91 |
5.利息支出 | 27240.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27240.54 |
6.其他费用 | 83915.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16503343.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16503343.57 |
一、收入: | 42334035.79 |
1.利息收入 | 40233069.96 |
存款利息收入 | 1132735.19 |
债券利息收入 | 36642906.63 |
资产支持证券利息收入 | 140525.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86932778.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -86997341.82 |
资产支持证券投资收益 | 64563.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88818117.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215626.85 |
减:二、费用 | 6396304.24 |
1.管理人报酬 | 2449667.92 |
2.托管费 | 816556.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26075.11 |
5.利息支出 | 2825433.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2825433.13 |
6.其他费用 | 155716.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35937731.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35937731.55 |
一、收入: | 41818178.28 |
1.利息收入 | 39755059.2 |
存款利息收入 | 1127516.29 |
债券利息收入 | 36170114.77 |
资产支持证券利息收入 | 140525.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86846850.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -86911413.76 |
资产支持证券投资收益 | 64563.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88694342.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215626.85 |
减:二、费用 | 6413708.09 |
1.管理人报酬 | 2432091.74 |
2.托管费 | 810697.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25964.11 |
5.利息支出 | 2795091.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2795091.38 |
6.其他费用 | 228542.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35404470.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35404470.19 |
一、收入: | 220096416.6 |
1.利息收入 | 323685359.92 |
存款利息收入 | 24808263.58 |
债券利息收入 | 292356125.29 |
资产支持证券利息收入 | 135796.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-170324148.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -170324148.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64464577.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2270627.77 |
减:二、费用 | 69392214.39 |
1.管理人报酬 | 23104442.71 |
2.托管费 | 7701480.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 85175.18 |
5.利息支出 | 37972700.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37972700.38 |
6.其他费用 | 528415.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150704202.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150704202.21 |
一、收入: | 163585508.52 |
1.利息收入 | 207003250.61 |
存款利息收入 | 24133657.2 |
债券利息收入 | 176484418.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83993815.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -83993815.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39149616.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1426456.79 |
减:二、费用 | 37570934.17 |
1.管理人报酬 | 15938583.91 |
2.托管费 | 5312861.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53887.53 |
5.利息支出 | 16001643.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16001643.45 |
6.其他费用 | 263958.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126014574.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126014574.35 |
一、收入: | -89564970.76 |
1.利息收入 | 94684704.15 |
存款利息收入 | 26773286.23 |
债券利息收入 | 61940186.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30995088.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30995088.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-153254586.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13652284.24 |
1.管理人报酬 | 7298258.07 |
2.托管费 | 2432752.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46603.34 |
5.利息支出 | 3685466.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3685466.43 |
6.其他费用 | 189203.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103217255.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103217255.0 |