名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1991.25 | 881.48 | 44.27% | 293.83 | 14.76% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1043.63 | 497.70 | 47.69% | 165.90 | 15.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3126.92 | 1018.52 | 32.57% | 339.51 | 10.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2569.43 | 672.50 | 26.17% | 224.17 | 8.72% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3207.85 | 1072.59 | 33.44% | 357.53 | 11.15% | 6.89 | 0.21% | -- | -- |
2021-06-30 | 464.89 | 308.81 | 66.43% | 102.94 | 22.14% | 4.04 | 0.87% | -- | -- |
2020-12-31 | 1052.51 | 752.17 | 71.46% | 250.72 | 23.82% | 7.27 | 0.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 510.20 | 363.70 | 71.29% | 121.23 | 23.76% | 5.24 | 1.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 1274.46 | 906.78 | 71.15% | 302.26 | 23.72% | 6.59 | 0.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 246.35 | 169.94 | 68.98% | 56.65 | 22.99% | 2.11 | 0.86% | -- | -- |
2018-12-31 | 639.63 | 244.97 | 38.30% | 81.66 | 12.77% | 2.61 | 0.41% | -- | -- |
2018-06-30 | 641.37 | 243.21 | 37.92% | 81.07 | 12.64% | 2.60 | 0.40% | -- | -- |
2017-12-31 | 6939.22 | 2310.44 | 33.30% | 770.15 | 11.10% | 8.52 | 0.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 3757.09 | 1593.86 | 42.42% | 531.29 | 14.14% | 5.39 | 0.14% | -- | -- |
2016-12-31 | 1365.23 | 729.83 | 53.46% | 243.28 | 17.82% | 4.66 | 0.34% | -- | -- |