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基金买卖网 > 基金净值 > 南方多元定开债券发起 (003406)
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南方多元定开债券发起003406
基金类型:债券型     成立日期:2016-09-29     基金规模:9.31亿份     基金经理: 刘文良 
基金全称:南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.03%
  • 近一月增长率
    0.10%
  • 近一季增长率
    0.29%
  • 近半年增长率
    0.65%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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南方多元定开债券发起费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1991.25 881.48 44.27% 293.83 14.76% -- -- -- --
2023-06-30 1043.63 497.70 47.69% 165.90 15.90% -- -- -- --
2022-12-31 3126.92 1018.52 32.57% 339.51 10.86% -- -- -- --
2022-06-30 2569.43 672.50 26.17% 224.17 8.72% -- -- -- --
2021-12-31 3207.85 1072.59 33.44% 357.53 11.15% 6.89 0.21% -- --
2021-06-30 464.89 308.81 66.43% 102.94 22.14% 4.04 0.87% -- --
2020-12-31 1052.51 752.17 71.46% 250.72 23.82% 7.27 0.69% -- --
2020-06-30 510.20 363.70 71.29% 121.23 23.76% 5.24 1.03% -- --
2019-12-31 1274.46 906.78 71.15% 302.26 23.72% 6.59 0.52% -- --
2019-06-30 246.35 169.94 68.98% 56.65 22.99% 2.11 0.86% -- --
2018-12-31 639.63 244.97 38.30% 81.66 12.77% 2.61 0.41% -- --
2018-06-30 641.37 243.21 37.92% 81.07 12.64% 2.60 0.40% -- --
2017-12-31 6939.22 2310.44 33.30% 770.15 11.10% 8.52 0.12% -- --
2017-06-30 3757.09 1593.86 42.42% 531.29 14.14% 5.39 0.14% -- --
2016-12-31 1365.23 729.83 53.46% 243.28 17.82% 4.66 0.34% -- --
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