| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6965.62 | 3017.75 | 43.32% | 1207.10 | 17.33% | -- | -- | 295.01 | 4.24% |
| 2023-06-30 | 3534.07 | 1477.61 | 41.81% | 591.05 | 16.72% | -- | -- | 140.37 | 3.97% |
| 2022-12-31 | 5805.53 | 3161.80 | 54.46% | 1264.72 | 21.78% | -- | -- | 343.61 | 5.92% |
| 2022-06-30 | 2895.23 | 1544.93 | 53.36% | 617.97 | 21.34% | -- | -- | 176.45 | 6.09% |
| 2021-12-31 | 5868.27 | 2445.48 | 41.67% | 978.19 | 16.67% | 0.08 | 0.00% | 264.74 | 4.51% |
| 2021-06-30 | 2500.19 | 1063.98 | 42.56% | 425.59 | 17.02% | 0.02 | 0.00% | 117.17 | 4.69% |
| 2020-12-31 | 2428.04 | 966.54 | 39.81% | 386.61 | 15.92% | -- | -- | 212.02 | 8.73% |
| 2020-06-30 | 1221.35 | 428.86 | 35.11% | 171.54 | 14.05% | -- | -- | 110.62 | 9.06% |
| 2019-12-31 | 1765.26 | 546.69 | 30.97% | 218.68 | 12.39% | -- | -- | 277.49 | 15.72% |
| 2019-06-30 | 951.07 | 304.52 | 32.02% | 121.81 | 12.81% | -- | -- | 151.93 | 15.97% |
| 2018-12-31 | 2283.18 | 501.60 | 21.97% | 190.04 | 8.32% | -- | -- | 408.22 | 17.88% |
| 2018-06-30 | 949.85 | 216.52 | 22.80% | 76.01 | 8.00% | -- | -- | 181.30 | 19.09% |
| 2017-12-31 | 947.59 | 350.21 | 36.96% | 80.82 | 8.53% | -- | -- | 19.23 | 2.03% |
| 2017-06-30 | 173.12 | 61.04 | 35.26% | 14.09 | 8.14% | -- | -- | 2.91 | 1.68% |
| 2016-12-31 | 26.99 | 5.98 | 22.16% | 1.45 | 5.37% | -- | -- | 5.62 | 20.83% |
