| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.66% | 0.44% | -0.19% | 0.33% | 13.22% | 5.01% | 8.10% | 7.42% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
5|1094 | 35|1180 | 620|1180 | 512|1158 | 7|1101 | 57|1013 | 26|817 | 96|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.569 | 1.569 | -0.90% | |
| 2024-07-19 | 1.5833 | 1.5833 | 0.29% | |
| 2024-07-18 | 1.5787 | 1.5787 | 0.25% | |
| 2024-07-17 | 1.5747 | 1.5747 | 0.76% | |
| 2024-07-16 | 1.5628 | 1.5628 | 0.04% |
截至2024-06-30 工银可转债债券期末总份额为19.48亿份，相比增加8.02亿份 (本季申购数为11.78亿份，赎回数为3.76亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601021 | 春秋航空 | 534.00 | 30105.57 | 9.82% |
| 300750 | 宁德时代 | 106.00 | 19254.35 | 6.28% |
| 601318 | 中国平安 | 434.00 | 17952.84 | 5.86% |
| 600029 | 南方航空 | 2638.00 | 15543.42 | 5.07% |
| 600115 | 中国东航 | 3875.00 | 15539.13 | 5.07% |
| 601111 | 中国国航 | 2077.00 | 15331.95 | 5.00% |
| 601601 | 中国太保 | 548.00 | 15280.65 | 4.98% |
| 601628 | 中国人寿 | 390.00 | 12111.09 | 3.95% |
| 603885 | 吉祥航空 | 538.00 | 5921.85 | 1.93% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2582.61 | 0.84% |
