建信恒瑞债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1825854024.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1825854024.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1389.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1826625746.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
372775287.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368822.59 |
| 应付托管费 |
122940.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119251.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237931.93 |
| 负债合计 |
373624234.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410512263.06 |
| 所有者权益合计 |
1453001512.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1826625746.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
987902.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2280.77 |
| 交易性金融资产 |
2202538029.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2202538029.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2203528212.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
501016273.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
419167.88 |
| 应付托管费 |
139722.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
137095.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222419.82 |
| 负债合计 |
501934679.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1654659921.63 |
| 所有者权益合计 |
1701593532.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2203528212.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406118.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
309794074.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309794074.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310200192.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55880215.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64558.17 |
| 应付托管费 |
21519.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24300.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238101.03 |
| 负债合计 |
56228694.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244668129.44 |
| 所有者权益合计 |
253971498.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
310200192.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309803.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1057.28 |
| 交易性金融资产 |
297530903.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297530903.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23082.28 |
| 资产总计 |
297864846.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45052900.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62176.35 |
| 应付托管费 |
20725.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19483.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257498.42 |
| 负债合计 |
45412783.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244668149.32 |
| 所有者权益合计 |
252452063.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
297864846.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1306287.83 |
| 结算备付金 |
49661.96 |
| 存出保证金 |
1050.27 |
| 交易性金融资产 |
311030716.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311030716.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312387716.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50542298.53 |
| 应付证券清算款 |
10271337.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55633.92 |
| 应付托管费 |
18544.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25455.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229658.6 |
| 负债合计 |
61142928.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244668159.26 |
| 所有者权益合计 |
251244787.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
312387716.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29640924.4 |
| 结算备付金 |
1272727.27 |
| 存出保证金 |
1631.29 |
| 交易性金融资产 |
7363484500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7363484500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
842089608.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106991950.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8343481341.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2118228.2 |
| 应付托管费 |
706076.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
600684.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
13685207.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000002912.42 |
| 所有者权益合计 |
8329796134.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
8343481341.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4369787.97 |
| 结算备付金 |
30555555.53 |
| 存出保证金 |
3736.97 |
| 交易性金融资产 |
7184631745.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7184631745.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
870000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10706619.27 |
| 应收利息 |
83969776.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8184237222.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2014509.57 |
| 应付托管费 |
671503.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
329301.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248014.74 |
| 负债合计 |
3286820.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000002912.42 |
| 所有者权益合计 |
8180950401.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8184237222.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155282362.05 |
| 结算备付金 |
34723820.45 |
| 存出保证金 |
10401.86 |
| 交易性金融资产 |
13918022017.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13918022017.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2605000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204176023.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16917214625.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149954383.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4246100.89 |
| 应付托管费 |
1415366.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
438533.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
156332936.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16000002942.2 |
| 所有者权益合计 |
16760881689.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16917214625.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90672710.17 |
| 结算备付金 |
59000000.0 |
| 存出保证金 |
1837.39 |
| 交易性金融资产 |
14384937075.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14384937075.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2032941219.91 |
| 应收证券清算款 |
215626.71 |
| 应收利息 |
224005278.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16791773747.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4128091.56 |
| 应付托管费 |
1376030.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
955415.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204919.39 |
| 负债合计 |
6707503.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16000002942.2 |
| 所有者权益合计 |
16785066244.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16791773747.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71849672.44 |
| 结算备付金 |
55857142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16954083265.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16954083265.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
800596930.93 |
| 应收利息 |
297474542.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18179861553.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
818600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4411528.08 |
| 应付托管费 |
1470509.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1558887.89 |
| 应付利息 |
-1534.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398833.72 |
| 负债合计 |
826475734.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16000002942.2 |
| 所有者权益合计 |
17353385818.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18179861553.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165247509.78 |
| 结算备付金 |
24905000.72 |
| 存出保证金 |
13575.68 |
| 交易性金融资产 |
16860191037.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16860191037.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
240257623.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17290614747.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199499780.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4204053.99 |
| 应付托管费 |
1401351.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1431499.49 |
| 应付利息 |
24815.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248288.49 |
| 负债合计 |
206845474.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16000002942.2 |
| 所有者权益合计 |
17083769273.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17290614747.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789817103.56 |
| 结算备付金 |
29136363.64 |
| 存出保证金 |
5208.03 |
| 交易性金融资产 |
13179974789.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13179974789.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2626444427.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275543890.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16900921782.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4310110.62 |
| 应付托管费 |
1436703.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1475516.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372000.0 |
| 负债合计 |
107625920.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16000002962.1 |
| 所有者权益合计 |
16793295862.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16900921782.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2360657740.54 |
| 结算备付金 |
4545454.55 |
| 存出保证金 |
1340.2 |
| 交易性金融资产 |
14420621321.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14402037321.2 |
| 资产支持证券投资 |
18584000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000160.0 |
| 应收证券清算款 |
361440.13 |
| 应收利息 |
238761091.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17104948547.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
522808975.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4075579.79 |
| 应付托管费 |
1358526.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1470504.0 |
| 应付利息 |
299395.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254634.77 |
| 负债合计 |
530294910.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16000002962.1 |
| 所有者权益合计 |
16574653637.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17104948547.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
893236395.54 |
| 结算备付金 |
66511818.18 |
| 存出保证金 |
8803.56 |
| 交易性金融资产 |
14580160238.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14520444238.4 |
| 资产支持证券投资 |
59716000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317779195.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16127696450.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4311272.11 |
| 应付托管费 |
1437090.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505136.62 |
| 负债合计 |
6278968.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16000002962.1 |
| 所有者权益合计 |
16121417482.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16127696450.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4649930298.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20775522000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20775522000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
288555255.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25714007554.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313539289.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6230655.0 |
| 应付托管费 |
2076884.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
62540.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249773.91 |
| 负债合计 |
322206425.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24800002061.5 |
| 所有者权益合计 |
25391801128.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
25714007554.0 |
