| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
| 建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
| 建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 73043225.65 |
| 1.利息收入 | 574102.77 |
| 存款利息收入 | 41095.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60531162.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60531162.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11937901.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.38 |
| 减：二、费用 | 14675599.04 |
| 1.管理人报酬 | 4817411.38 |
| 2.托管费 | 1605803.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7832348.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7832348.96 |
| 6.其他费用 | 236480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58367626.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58367626.61 |
| 一、收入： | 40553599.74 |
| 1.利息收入 | 548366.96 |
| 存款利息收入 | 34604.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31164674.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31164674.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8840535.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.63 |
| 减：二、费用 | 6660089.13 |
| 1.管理人报酬 | 2577623.41 |
| 2.托管费 | 859207.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3000626.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3000626.04 |
| 6.其他费用 | 117058.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33893510.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33893510.61 |
| 一、收入： | 4278030.99 |
| 1.利息收入 | 10130.59 |
| 存款利息收入 | 4043.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6406701.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6406701.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2138800.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1551289.27 |
| 1.管理人报酬 | 516440.75 |
| 2.托管费 | 172146.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 676289.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 676289.2 |
| 6.其他费用 | 166970.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2726741.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2726741.72 |
| 一、收入： | 1587285.18 |
| 1.利息收入 | 1692.82 |
| 存款利息收入 | 1692.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1578128.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1578128.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7463.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 379999.22 |
| 1.管理人报酬 | 132527.49 |
| 2.托管费 | 44175.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 163350.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163350.88 |
| 6.其他费用 | 35360.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1207285.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1207285.96 |
| 一、收入： | 33095498.54 |
| 1.利息收入 | 14212254.87 |
| 存款利息收入 | 3506871.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72920243.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72920243.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54036999.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4845730.06 |
| 1.管理人报酬 | 3427904.09 |
| 2.托管费 | 1142634.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88101.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88101.51 |
| 6.其他费用 | 124329.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28249768.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28249768.48 |
| 一、收入： | 346022678.58 |
| 1.利息收入 | 299428334.97 |
| 存款利息收入 | 1744857.47 |
| 债券利息收入 | 273815239.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220397391.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220397391.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266991734.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37908076.19 |
| 1.管理人报酬 | 26943071.98 |
| 2.托管费 | 8981023.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74614.31 |
| 5.利息支出 | 978848.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 978848.3 |
| 6.其他费用 | 374868.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308114602.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308114602.39 |
| 一、收入： | 179024340.17 |
| 1.利息收入 | 159346043.08 |
| 存款利息收入 | 1539931.16 |
| 债券利息收入 | 136976579.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223723497.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223723497.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243401794.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19755470.23 |
| 1.管理人报酬 | 14443520.52 |
| 2.托管费 | 4814506.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44081.1 |
| 5.利息支出 | 43009.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43009.48 |
| 6.其他费用 | 134614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159268869.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159268869.94 |
| 一、收入： | 316177255.42 |
| 1.利息收入 | 589159267.98 |
| 存款利息收入 | 1197987.83 |
| 债券利息收入 | 571114387.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62450744.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62450744.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335432757.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76681234.35 |
| 1.管理人报酬 | 50297393.79 |
| 2.托管费 | 16765797.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143421.86 |
| 5.利息支出 | 7805386.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7805386.12 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239496021.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239496021.07 |
| 一、收入： | 304735197.92 |
| 1.利息收入 | 320888204.31 |
| 存款利息收入 | 605474.21 |
| 债券利息收入 | 313980046.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68762813.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68762813.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84915819.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41054621.2 |
| 1.管理人报酬 | 25022862.74 |
| 2.托管费 | 8340954.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62472.4 |
| 5.利息支出 | 6687163.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6687163.94 |
| 6.其他费用 | 137944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263680576.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263680576.72 |
| 一、收入： | 635252148.78 |
| 1.利息收入 | 666588816.0 |
| 存款利息收入 | 10416218.11 |
| 债券利息收入 | 631007844.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32339599.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32339599.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63676266.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75162170.9 |
| 1.管理人报酬 | 51265390.35 |
| 2.托管费 | 17088463.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126771.67 |
| 5.利息支出 | 4508236.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4508236.99 |
| 6.其他费用 | 397033.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
560089977.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
560089977.88 |
| 一、收入： | 325339000.74 |
| 1.利息收入 | 332824205.4 |
| 存款利息收入 | 7450607.18 |
| 债券利息收入 | 302407237.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50679823.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50679823.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58165028.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34865568.78 |
| 1.管理人报酬 | 25216908.71 |
| 2.托管费 | 8405636.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69966.03 |
| 5.利息支出 | 67960.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67960.6 |
| 6.其他费用 | 227888.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290473431.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290473431.96 |
| 一、收入： | 1018383504.58 |
| 1.利息收入 | 773340081.76 |
| 存款利息收入 | 88719444.97 |
| 债券利息收入 | 674161272.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 1628406.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9168302.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9168523.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -220.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235875120.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74505077.06 |
| 1.管理人报酬 | 49781306.21 |
| 2.托管费 | 16593768.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63133.23 |
| 5.利息支出 | 5485303.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5485303.82 |
| 6.其他费用 | 499131.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
943878427.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
943878427.52 |
| 一、收入： | 491753625.0 |
| 1.利息收入 | 401491099.38 |
| 存款利息收入 | 45152325.93 |
| 债券利息收入 | 353339129.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 1406427.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1866479.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1866699.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -220.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88396046.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38517470.01 |
| 1.管理人报酬 | 24342960.21 |
| 2.托管费 | 8114320.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31206.65 |
| 5.利息支出 | 4651561.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4651561.83 |
| 6.其他费用 | 260598.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
453236154.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
453236154.99 |
| 一、收入： | 910984293.43 |
| 1.利息收入 | 959737979.95 |
| 存款利息收入 | 360725083.93 |
| 债券利息收入 | 554553881.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 410789.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1301811.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1301811.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47451875.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 102261525.09 |
| 1.管理人报酬 | 72968581.97 |
| 2.托管费 | 24322860.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101596.65 |
| 5.利息支出 | 4359085.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4359085.78 |
| 6.其他费用 | 509400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
808722768.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
808722768.34 |
| 一、收入： | 542581647.54 |
| 1.利息收入 | 505917342.35 |
| 存款利息收入 | 284147586.74 |
| 债券利息收入 | 195093846.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-821693.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -821693.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37485999.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52594385.8 |
| 1.管理人报酬 | 37356855.61 |
| 2.托管费 | 12452285.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63336.9 |
| 5.利息支出 | 2486470.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2486470.81 |
| 6.其他费用 | 235437.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489987261.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489987261.74 |
