名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7304.32 | -- | -- | 6053.12 | 82.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 4055.36 | -- | -- | 3116.47 | 76.85% | -- | -- |
2022-12-31 | 427.80 | -- | -- | 640.67 | 149.76% | -- | -- |
2022-06-30 | 158.73 | -- | -- | 157.81 | 99.42% | -- | -- |
2022-04-27 | 3309.55 | -- | -- | 7292.02 | 220.33% | -- | -- |
2021-12-31 | 34602.27 | -- | -- | -22039.74 | -63.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 17902.43 | -- | -- | -22372.35 | -124.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 31617.73 | -- | -- | 6245.07 | 19.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 30473.52 | -- | -- | 6876.28 | 22.56% | -- | -- |
2019-12-31 | 63525.21 | -- | -- | 3233.96 | 5.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 32533.90 | -- | -- | 5067.98 | 15.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 101838.35 | -- | -- | 916.85 | 0.90% | -- | -- |
2018-06-30 | 49175.36 | -- | -- | 186.67 | 0.38% | -- | -- |
2017-12-31 | 91098.43 | -- | -- | -130.18 | -0.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 54258.16 | -- | -- | -82.17 | -0.15% | -- | -- |