名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1467.56 | 481.74 | 32.83% | 160.58 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 666.01 | 257.76 | 38.70% | 85.92 | 12.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 155.13 | 51.64 | 33.29% | 17.21 | 11.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 38.00 | 13.25 | 34.88% | 4.42 | 11.63% | -- | -- | -- | -- |
2022-04-27 | 484.57 | 342.79 | 70.74% | 114.26 | 23.58% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3790.81 | 2694.31 | 71.07% | 898.10 | 23.69% | 7.46 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 1975.55 | 1444.35 | 73.11% | 481.45 | 24.37% | 4.41 | 0.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 7668.12 | 5029.74 | 65.59% | 1676.58 | 21.86% | 14.34 | 0.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 4105.46 | 2502.29 | 60.95% | 834.10 | 20.32% | 6.25 | 0.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 7516.22 | 5126.54 | 68.21% | 1708.85 | 22.74% | 12.68 | 0.17% | -- | -- |
2019-06-30 | 3486.56 | 2521.69 | 72.33% | 840.56 | 24.11% | 7.00 | 0.20% | -- | -- |
2018-12-31 | 7450.51 | 4978.13 | 66.82% | 1659.38 | 22.27% | 6.31 | 0.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 3851.75 | 2434.30 | 63.20% | 811.43 | 21.07% | 3.12 | 0.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 10226.15 | 7296.86 | 71.35% | 2432.29 | 23.78% | 10.16 | 0.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 5259.44 | 3735.69 | 71.03% | 1245.23 | 23.68% | 6.33 | 0.12% | -- | -- |