【建信恒瑞债券(003400)，建信恒瑞债券(003400)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
同泰开泰混合C	0.5681	7.41%
同泰开泰混合A	0.5797	7.41%
广发北证50成份指数C	0.8383	6.91%
广发北证50成份指数A	0.8420	6.91%
易方达北证50成份指数C	0.7750	6.82%
易方达北证50成份指数A	0.7786	6.82%
华夏北证50成份指数A	0.7906	6.81%
鹏扬北证50成份指数C	0.8490	6.81%
鹏扬北证50成份指数A	0.8532	6.81%
汇添富北证50成份指数A	0.7854	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
建信央视50B	1.4422	2.60%
建信食品饮料行业股票…	0.9006	2.34%
建信食品饮料行业股票…	0.8912	2.34%
建信弘利灵活配置混合…	1.4221	2.14%
建信弘利灵活配置混合…	1.4153	2.14%
名称	万份收益	7日年化
建信双周理财B	0.7261	4.06%
建信嘉薪宝货币B	0.5176	2.00%
建信现金增利货币C	0.5154	1.89%
建信现金增利货币B	0.5151	1.89%
建信天添益货币A	0.502	1.86%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.22%
兴全有机增长混合	-1.53%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.57%	0.10%	0.30%	0.83%	2.32%	3.99%	6.80%	9.98%
沪深300	3.40%	2.12%	-0.98%	-0.27%	6.08%	-9.45%	-18.43%	-31.27%
同类平均 [债券型]	2.20%	-0.02%	-0.18%	0.58%	2.39%	2.65%	4.65%	9.67%
同类排名 [债券型]	139\|425	109\|472	110\|469	171\|456	179\|429	93\|394	98\|338	98\|257
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	中上	领先	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-17	1.0566	1.2672	0.01%
2024-07-16	1.0565	1.2671	0.01%
2024-07-15	1.0564	1.267	0.05%
2024-07-12	1.0559	1.2665	0.03%
2024-07-11	1.0556	1.2662	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>建信恒瑞债券(003400)基金经理

李菁:李菁女士:固定收益投资部总经理,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、货币基金基金经理助理、基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部副总监。2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理;2009年6月2日起任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理;2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经理;2016年2月4日起担任建信安心保本五号混合型证券投资基金基金经理;2016年6月8日起担任建信安心保本七号混合型证券投资基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：23.45%

持有份额

截至2024-06-30 建信恒瑞债券期末总份额为12.89亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.61%
2.恒生前海恒…	48.47%
3.申万菱信安…	35.40%
4.申万菱信安…	35.01%
5.国联安增祺…	33.74%
6.鹏华丰顺债…	10.27%
7.上银慧鑫利…	9.27%
8.圆信永丰聚…	6.70%
9.博时裕利纯…	5.42%
2367.建信恒瑞债…	0.83%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.53%
2.明亚久安9…	154.53%
3.同泰恒利纯…	75.21%
4.同泰恒利纯…	75.01%
5.恒生前海恒…	47.40%
6.恒生前海恒…	46.03%
7.金信民富债…	39.86%
8.金信民富债…	38.05%
9.国联安增祺…	35.67%
2437.建信恒瑞债…	2.32%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.15%
2.同泰恒利纯…	121.89%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.46%
5.平安惠复纯…	25.11%
6.平安惠复纯…	24.92%
7.淳厚稳鑫债…	18.25%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.91%
1343.建信恒瑞债…	3.99%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	729.92%
2.南方宝元债…	617.00%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.34%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.39%
7.易方达安心…	261.11%
8.金信民兴债…	257.15%
9.易方达增强…	257.00%
1141.建信恒瑞债…	29.46%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.18%	1.26%	0.98%	0.66%	1.16%	0.84%	-0.08%	0.68%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%
同类排名 [债券型]	220\|494	123\|445	90\|401	96\|384	129\|363	275\|352	59\|336	154\|320
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	领先	中上	落后	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.69%	1.92%	3.72%	1.45%	3.33%	5.86%	3.34%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	6.58%	4.55%	0.92%	0.54%
同类排名 [债券型]	141\|401	82\|336	181\|249	167\|221	161\|197	86\|183	17\|188	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	落后	落后	中上	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李菁	2016-11-16	至今	7年零246天	29.46%