名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -113145123.46 |
1.利息收入 | 75462.43 |
存款利息收入 | 75462.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30081069.28 |
股票投资收益 | -33773059.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2648.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3689341.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-87591202.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4451685.91 |
减:二、费用 | 4384136.77 |
1.管理人报酬 | 3537273.32 |
2.托管费 | 589545.47 |
3.销售服务费 | 86957.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-117529260.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-117529260.23 |
一、收入: | 38856629.48 |
1.利息收入 | 29802.5 |
存款利息收入 | 29802.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5861946.23 |
股票投资收益 | 3954416.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1907364.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30062858.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2902022.74 |
减:二、费用 | 1679697.48 |
1.管理人报酬 | 1393098.5 |
2.托管费 | 232183.1 |
3.销售服务费 | 4660.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49755.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37176932.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37176932.0 |
一、收入: | -17232208.72 |
1.利息收入 | 21770.87 |
存款利息收入 | 21770.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2318296.3 |
股票投资收益 | -2922151.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 603855.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15027960.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92276.78 |
减:二、费用 | 766570.66 |
1.管理人报酬 | 571174.87 |
2.托管费 | 95195.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17998779.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17998779.38 |
一、收入: | -12729951.02 |
1.利息收入 | 11350.39 |
存款利息收入 | 11350.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-334332.7 |
股票投资收益 | -665786.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 331453.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12458620.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51652.02 |
减:二、费用 | 414017.92 |
1.管理人报酬 | 299529.61 |
2.托管费 | 49921.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64566.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13143968.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13143968.94 |
一、收入: | 9764047.25 |
1.利息收入 | 71017.18 |
存款利息收入 | 71017.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20141323.62 |
股票投资收益 | 19263837.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 877485.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11223909.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
775616.28 |
减:二、费用 | 3736688.25 |
1.管理人报酬 | 2115073.07 |
2.托管费 | 352512.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1133997.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135105.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6027359.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6027359.0 |
一、收入: | 12812514.44 |
1.利息收入 | 61409.07 |
存款利息收入 | 61409.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14081382.65 |
股票投资收益 | 13219917.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 861465.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1993745.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
663468.47 |
减:二、费用 | 3003051.83 |
1.管理人报酬 | 1701784.89 |
2.托管费 | 283630.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 931593.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86042.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9809462.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9809462.61 |
一、收入: | 46660516.26 |
1.利息收入 | 160349.63 |
存款利息收入 | 160325.58 |
债券利息收入 | 24.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29632969.02 |
股票投资收益 | 29024649.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38519.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 569800.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14942163.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1925034.28 |
减:二、费用 | 5295086.79 |
1.管理人报酬 | 2641523.1 |
2.托管费 | 440253.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2034489.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178820.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41365429.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41365429.47 |
一、收入: | 29020655.02 |
1.利息收入 | 60070.15 |
存款利息收入 | 60070.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4884738.23 |
股票投资收益 | 4520997.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 363740.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23302907.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
772939.25 |
减:二、费用 | 1451850.45 |
1.管理人报酬 | 702584.73 |
2.托管费 | 117097.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 602298.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29869.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27568804.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27568804.57 |
一、收入: | 6370075.54 |
1.利息收入 | 34675.99 |
存款利息收入 | 34675.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3773846.47 |
股票投资收益 | 3635368.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138477.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2413170.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148383.04 |
减:二、费用 | 547561.46 |
1.管理人报酬 | 265674.23 |
2.托管费 | 44279.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 184587.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53020.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5822514.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5822514.08 |
一、收入: | 3568076.04 |
1.利息收入 | 16815.06 |
存款利息收入 | 16815.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2281850.58 |
股票投资收益 | 2158323.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123526.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1224808.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44601.42 |
减:二、费用 | 283601.32 |
1.管理人报酬 | 134991.55 |
2.托管费 | 22498.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86784.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39326.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3284474.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3284474.72 |
一、收入: | -5649345.14 |
1.利息收入 | 66461.98 |
存款利息收入 | 66461.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2706358.93 |
股票投资收益 | -2867465.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161106.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3321875.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312427.75 |
减:二、费用 | 1050927.23 |
1.管理人报酬 | 411593.38 |
2.托管费 | 68598.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 421445.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149289.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6700272.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6700272.37 |
一、收入: | -2101927.21 |
1.利息收入 | 36138.28 |
存款利息收入 | 36138.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
222640.66 |
股票投资收益 | 93841.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128799.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2648556.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
287850.54 |
减:二、费用 | 625421.76 |
1.管理人报酬 | 242075.39 |
2.托管费 | 40345.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 268983.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74016.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2727348.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2727348.97 |
一、收入: | 11702118.59 |
1.利息收入 | 588458.01 |
存款利息收入 | 307057.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8944186.65 |
股票投资收益 | 8258675.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 685510.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1722728.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
446745.53 |
减:二、费用 | 4149242.63 |
1.管理人报酬 | 1777484.12 |
2.托管费 | 296247.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1920970.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154540.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7552875.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7552875.96 |
一、收入: | 6402306.9 |
1.利息收入 | 518848.68 |
存款利息收入 | 237448.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1165338.02 |
股票投资收益 | 639779.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 525558.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4390195.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
327925.2 |
减:二、费用 | 2600512.28 |
1.管理人报酬 | 1192414.27 |
2.托管费 | 198735.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1128414.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80948.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3801794.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3801794.62 |