名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -11314.51 | -3377.31 | 29.85% | 0.26 | 0.00% | 368.93 | -3.26% |
2023-06-30 | 3885.66 | 395.44 | 10.18% | 0.02 | 0.00% | 190.74 | 4.91% |
2022-12-31 | -1723.22 | -292.22 | 16.96% | -- | -- | 60.39 | -3.50% |
2022-06-30 | -1273.00 | -66.58 | 5.23% | -- | -- | 33.15 | -2.60% |
2021-12-31 | 976.40 | 1926.38 | 197.29% | -- | -- | 87.75 | 8.99% |
2021-06-30 | 1281.25 | 1321.99 | 103.18% | -- | -- | 86.15 | 6.72% |
2020-12-31 | 4666.05 | 2902.46 | 62.20% | 3.85 | 0.08% | 56.98 | 1.22% |
2020-06-30 | 2902.07 | 452.10 | 15.58% | -- | -- | 36.37 | 1.25% |
2019-12-31 | 637.01 | 363.54 | 57.07% | -- | -- | 13.85 | 2.17% |
2019-06-30 | 356.81 | 215.83 | 60.49% | -- | -- | 12.35 | 3.46% |
2018-12-31 | -564.93 | -286.75 | 50.76% | -- | -- | 16.11 | -2.85% |
2018-06-30 | -210.19 | 9.38 | -4.46% | -- | -- | 12.88 | -6.13% |
2017-12-31 | 1170.21 | 825.87 | 70.57% | -- | -- | 68.55 | 5.86% |
2017-06-30 | 640.23 | 63.98 | 9.99% | -- | -- | 52.56 | 8.21% |