名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 438.41 | 353.73 | 80.68% | 58.95 | 13.45% | -- | -- | 8.70 | 1.98% |
2023-06-30 | 167.97 | 139.31 | 82.94% | 23.22 | 13.82% | -- | -- | 0.47 | 0.28% |
2022-12-31 | 76.66 | 57.12 | 74.51% | 9.52 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 41.40 | 29.95 | 72.35% | 4.99 | 12.06% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 373.67 | 211.51 | 56.60% | 35.25 | 9.43% | 113.40 | 30.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 300.31 | 170.18 | 56.67% | 28.36 | 9.44% | 93.16 | 31.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 529.51 | 264.15 | 49.89% | 44.03 | 8.31% | 203.45 | 38.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 145.19 | 70.26 | 48.39% | 11.71 | 8.07% | 60.23 | 41.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 54.76 | 26.57 | 48.52% | 4.43 | 8.09% | 18.46 | 33.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 28.36 | 13.50 | 47.60% | 2.25 | 7.93% | 8.68 | 30.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 105.09 | 41.16 | 39.16% | 6.86 | 6.53% | 42.14 | 40.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 62.54 | 24.21 | 38.71% | 4.03 | 6.45% | 26.90 | 43.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 414.92 | 177.75 | 42.84% | 29.62 | 7.14% | 192.10 | 46.30% | -- | -- |
2017-06-30 | 260.05 | 119.24 | 45.85% | 19.87 | 7.64% | 112.84 | 43.39% | -- | -- |