东方红优享红利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112468245.77元 |
| 本期利润 |
54248109.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
611770571.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9141元 |
| 期末基金资产净值 |
1281021936.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120834678.72元 |
| 本期利润 |
105151440.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
707981519.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9891元 |
| 期末基金资产净值 |
1423735163.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163323328.68元 |
| 本期利润 |
-346307764.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
654641533.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8505元 |
| 期末基金资产净值 |
1424361665.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87774122.62元 |
| 本期利润 |
-314172323.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
741578878.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8866元 |
| 期末基金资产净值 |
1578012197.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
544590106.2元 |
| 本期利润 |
-187474542.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1105115866.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2403元 |
| 期末基金资产净值 |
1996096211.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304887466.09元 |
| 本期利润 |
60324058.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1094414239.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
2654930152.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
429144428.49元 |
| 本期利润 |
785587731.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
799076956.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7256元 |
| 期末基金资产净值 |
2662774141.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201200937.92元 |
| 本期利润 |
149677134.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592405823.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5091元 |
| 期末基金资产净值 |
2133027774.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262709941.16元 |
| 本期利润 |
1119364500.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477152308.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3472元 |
| 期末基金资产净值 |
2312048432.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33163563.48元 |
| 本期利润 |
556138940.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413919655.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2115元 |
| 期末基金资产净值 |
2616667899.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242503196.85元 |
| 本期利润 |
-891758308.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268331678.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
2655415263.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256926013.54元 |
| 本期利润 |
-218668058.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510654702.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2046元 |
| 期末基金资产净值 |
3459601376.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291013358.53元 |
| 本期利润 |
1109936576.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353633602.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1144元 |
| 期末基金资产净值 |
4560125563.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63755570.8元 |
| 本期利润 |
404042456.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75517538.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
2851701519.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536474.42元 |
| 本期利润 |
-8453115.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8453115.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
980726481.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.85% |
