东方红优享红利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5024150.51 |
| 存出保证金 |
69189.6 |
| 交易性金融资产 |
1005706147.89 |
| 股票投资 |
1005706147.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167324.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318214731.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5817010.87 |
| 应付赎回款 |
2454797.73 |
| 应付管理人报酬 |
1329735.79 |
| 应付托管费 |
221622.62 |
| 应付销售服务费 |
11949.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383625.66 |
| 负债合计 |
10218742.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683419962.62 |
| 所有者权益合计 |
1307995989.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318214731.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201175489.55 |
| 结算备付金 |
2192263.23 |
| 存出保证金 |
150644.81 |
| 交易性金融资产 |
1223207440.42 |
| 股票投资 |
1222644707.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
562733.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1020000.0 |
| 应收申购款 |
206351.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1427952189.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
584200.22 |
| 应付赎回款 |
722342.17 |
| 应付管理人报酬 |
1732232.2 |
| 应付托管费 |
288705.36 |
| 应付销售服务费 |
119.01 |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545778.27 |
| 负债合计 |
3873380.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
715926929.7 |
| 所有者权益合计 |
1424078809.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1427952189.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237430025.54 |
| 结算备付金 |
32127026.19 |
| 存出保证金 |
319728.04 |
| 交易性金融资产 |
1158218261.27 |
| 股票投资 |
1158218261.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123969.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428219010.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42.53 |
| 应付赎回款 |
815195.96 |
| 应付管理人报酬 |
1859963.82 |
| 应付托管费 |
309993.99 |
| 应付销售服务费 |
0.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870985.69 |
| 负债合计 |
3856182.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769720760.73 |
| 所有者权益合计 |
1424362828.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428219010.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563625388.31 |
| 结算备付金 |
1083251.6 |
| 存出保证金 |
222963.97 |
| 交易性金融资产 |
997680599.86 |
| 股票投资 |
997680599.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24956947.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1263567.3 |
| 应收申购款 |
126348.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1588959067.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7929293.67 |
| 应付管理人报酬 |
1877036.3 |
| 应付托管费 |
312839.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
827700.56 |
| 负债合计 |
10946869.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836433318.33 |
| 所有者权益合计 |
1578012197.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1588959067.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261207310.11 |
| 结算备付金 |
1655829.65 |
| 存出保证金 |
273108.85 |
| 交易性金融资产 |
1737268729.02 |
| 股票投资 |
1737268729.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
302.4 |
| 应收利息 |
32026.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2000437306.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
616878.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2546711.1 |
| 应付托管费 |
424451.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
4341095.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890980344.78 |
| 所有者权益合计 |
1996096211.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2000437306.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413275209.66 |
| 结算备付金 |
1288766.82 |
| 存出保证金 |
257986.13 |
| 交易性金融资产 |
2247484820.37 |
| 股票投资 |
2247484820.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
226.9 |
| 应收利息 |
47458.88 |
| 应收股利 |
1897416.0 |
| 应收申购款 |
5221170.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2669473055.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10207487.47 |
| 应付管理人报酬 |
3179427.61 |
| 应付托管费 |
529904.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223585.85 |
| 负债合计 |
14542902.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1068011095.01 |
| 所有者权益合计 |
2654930152.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2669473055.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146548695.31 |
| 结算备付金 |
1953478.23 |
| 存出保证金 |
277033.13 |
| 交易性金融资产 |
2520790088.8 |
| 股票投资 |
2520790088.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10684010.65 |
| 应收利息 |
17007.29 |
| 应收股利 |
939983.32 |
| 应收申购款 |
1839836.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2683050132.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15650934.37 |
| 应付管理人报酬 |
3286840.72 |
| 应付托管费 |
547806.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244867.53 |
| 负债合计 |
20275991.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1101320176.0 |
| 所有者权益合计 |
2662774141.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2683050132.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180489432.89 |
| 结算备付金 |
1190991.07 |
| 存出保证金 |
273876.1 |
| 交易性金融资产 |
1960032111.25 |
| 股票投资 |
1960032111.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
303.44 |
| 应收利息 |
19132.66 |
| 应收股利 |
877341.78 |
| 应收申购款 |
7586122.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2150469311.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13899889.84 |
| 应付管理人报酬 |
2627677.0 |
| 应付托管费 |
437946.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235345.04 |
| 负债合计 |
17441537.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1163668186.53 |
| 所有者权益合计 |
2133027774.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2150469311.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176142994.4 |
| 结算备付金 |
3174101.67 |
| 存出保证金 |
789289.86 |
| 交易性金融资产 |
2151764382.79 |
| 股票投资 |
2151764382.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9443862.34 |
| 应收利息 |
38960.38 |
| 应收股利 |
821548.32 |
| 应收申购款 |
2517665.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2344692804.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2259621.49 |
| 应付赎回款 |
21775912.1 |
| 应付管理人报酬 |
2913285.52 |
| 应付托管费 |
485547.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125756.08 |
| 负债合计 |
32644372.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1374114878.84 |
| 所有者权益合计 |
2312048432.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2344692804.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237027557.29 |
| 结算备付金 |
20944872.1 |
| 存出保证金 |
325169.92 |
| 交易性金融资产 |
2364035933.64 |
| 股票投资 |
2364035933.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4756186.63 |
| 应收利息 |
60939.42 |
| 应收股利 |
2360934.36 |
| 应收申购款 |
560875.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2630072468.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4933610.03 |
| 应付管理人报酬 |
3134915.38 |
| 应付托管费 |
522485.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122862.18 |
| 负债合计 |
13404569.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1957492260.94 |
| 所有者权益合计 |
2616667899.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2630072468.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278438159.05 |
| 结算备付金 |
100683973.65 |
| 存出保证金 |
245594.25 |
| 交易性金融资产 |
2284116154.64 |
| 股票投资 |
2284116154.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299.72 |
| 应收利息 |
275669.69 |
| 应收股利 |
689002.77 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2664448853.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13297.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3545870.08 |
| 应付托管费 |
590978.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308000.0 |
| 负债合计 |
9033590.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2387083585.32 |
| 所有者权益合计 |
2655415263.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2664448853.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323844822.48 |
| 结算备付金 |
437561.85 |
| 存出保证金 |
477606.78 |
| 交易性金融资产 |
3147353621.08 |
| 股票投资 |
3147353621.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
721876.98 |
| 应收利息 |
70980.81 |
| 应收股利 |
2561616.0 |
| 应收申购款 |
7849081.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3483317167.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13769428.36 |
| 应付管理人报酬 |
4534237.56 |
| 应付托管费 |
755706.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190729.45 |
| 负债合计 |
23715791.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2496116269.1 |
| 所有者权益合计 |
3459601376.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3483317167.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409260697.26 |
| 结算备付金 |
41814849.97 |
| 存出保证金 |
4159489.86 |
| 交易性金融资产 |
4070406398.45 |
| 股票投资 |
4064834598.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5571800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108132810.51 |
| 应收利息 |
103376.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4633877623.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48419827.09 |
| 应付赎回款 |
14417664.13 |
| 应付管理人报酬 |
5751221.38 |
| 应付托管费 |
958536.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336293.23 |
| 负债合计 |
73752059.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3090063483.47 |
| 所有者权益合计 |
4560125563.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4633877623.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626139181.68 |
| 结算备付金 |
20881128.77 |
| 存出保证金 |
1190661.2 |
| 交易性金融资产 |
2220647070.58 |
| 股票投资 |
2220647070.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
154372.51 |
| 应收股利 |
1365689.42 |
| 应收申购款 |
23808197.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2894186302.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14180798.32 |
| 应付赎回款 |
22567544.26 |
| 应付管理人报酬 |
3236762.0 |
| 应付托管费 |
539460.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187514.28 |
| 负债合计 |
42484782.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2338542598.05 |
| 所有者权益合计 |
2851701519.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2894186302.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191440658.53 |
| 结算备付金 |
12456518.61 |
| 存出保证金 |
837872.95 |
| 交易性金融资产 |
488205786.92 |
| 股票投资 |
488205786.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
292300000.0 |
| 应收证券清算款 |
219788.98 |
| 应收利息 |
247423.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985708049.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2934674.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1251607.7 |
| 应付托管费 |
208601.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
4981567.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989179597.1 |
| 所有者权益合计 |
980726481.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
985708049.76 |
