| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4636 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4636 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.48% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75584427.2 |
| 1.利息收入 | 892296.24 |
| 存款利息收入 | 867918.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133821706.57 |
| 股票投资收益 | 111153369.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 807802.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21860534.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59209053.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79478.2 |
| 减：二、费用 | 22709441.27 |
| 1.管理人报酬 | 19233634.02 |
| 2.托管费 | 3205605.63 |
| 3.销售服务费 | 24615.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245582.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52874985.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52874985.93 |
| 一、收入： | 117895971.91 |
| 1.利息收入 | 424771.96 |
| 存款利息收入 | 417971.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133114759.39 |
| 股票投资收益 | 117784802.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15329606.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15694855.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51296.37 |
| 减：二、费用 | 12741173.68 |
| 1.管理人报酬 | 10815489.27 |
| 2.托管费 | 1802581.52 |
| 3.销售服务费 | 375.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122726.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105154798.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105154798.23 |
| 一、收入： | -318881690.44 |
| 1.利息收入 | 1404751.82 |
| 存款利息收入 | 1404751.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137449051.07 |
| 股票投资收益 | -165171616.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490707.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27231857.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182984484.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147093.5 |
| 减：二、费用 | 27426121.49 |
| 1.管理人报酬 | 23294944.0 |
| 2.托管费 | 3882490.7 |
| 3.销售服务费 | 0.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248685.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346307811.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346307811.93 |
| 一、收入： | -299728935.42 |
| 1.利息收入 | 514871.25 |
| 存款利息收入 | 514871.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73932001.64 |
| 股票投资收益 | -85971568.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490707.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11548858.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226398200.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86395.64 |
| 减：二、费用 | 14443387.87 |
| 1.管理人报酬 | 12275760.84 |
| 2.托管费 | 2045960.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121665.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-314172323.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-314172323.29 |
| 一、收入： | -141147862.49 |
| 1.利息收入 | 1147249.49 |
| 存款利息收入 | 1147049.28 |
| 债券利息收入 | 200.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
586473565.56 |
| 股票投资收益 | 544985584.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367828.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41120152.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-732064648.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3295970.77 |
| 减：二、费用 | 46326679.62 |
| 1.管理人报酬 | 34673569.49 |
| 2.托管费 | 5778928.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5643124.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231056.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187474542.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187474542.11 |
| 一、收入： | 84506355.71 |
| 1.利息收入 | 523659.94 |
| 存款利息收入 | 523659.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326068893.66 |
| 股票投资收益 | 313319244.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12749648.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244563408.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2477210.13 |
| 减：二、费用 | 24182297.64 |
| 1.管理人报酬 | 18844327.36 |
| 2.托管费 | 3140721.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2081750.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115498.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60324058.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60324058.07 |
| 一、收入： | 829515809.32 |
| 1.利息收入 | 1046638.13 |
| 存款利息收入 | 1046412.31 |
| 债券利息收入 | 225.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468367888.82 |
| 股票投资收益 | 431411329.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 517947.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36438612.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
356443303.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3657979.09 |
| 减：二、费用 | 43928077.55 |
| 1.管理人报酬 | 33709350.14 |
| 2.托管费 | 5618225.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4373292.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227209.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
785587731.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
785587731.77 |
| 一、收入： | 170662881.97 |
| 1.利息收入 | 708009.29 |
| 存款利息收入 | 708009.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219770524.33 |
| 股票投资收益 | 195238946.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24531577.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51523802.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1708151.32 |
| 减：二、费用 | 20985747.02 |
| 1.管理人报酬 | 16429936.31 |
| 2.托管费 | 2738322.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1705448.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112039.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149677134.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149677134.95 |
| 一、收入： | 1169032082.79 |
| 1.利息收入 | 2117382.81 |
| 存款利息收入 | 2116611.98 |
| 债券利息收入 | 770.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308948962.17 |
| 股票投资收益 | 265166393.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335243.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43447325.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
856654559.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1311178.21 |
| 减：二、费用 | 49667582.03 |
| 1.管理人报酬 | 39426505.97 |
| 2.托管费 | 6571084.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3434392.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235596.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1119364500.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1119364500.76 |
| 一、收入： | 582181164.19 |
| 1.利息收入 | 1338275.79 |
| 存款利息收入 | 1338275.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57138689.44 |
| 股票投资收益 | 25595377.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31543312.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
522975376.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
728822.2 |
| 减：二、费用 | 26042223.95 |
| 1.管理人报酬 | 20887833.77 |
| 2.托管费 | 3481305.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1554452.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118631.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556138940.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556138940.24 |
| 一、收入： | -824476258.14 |
| 1.利息收入 | 3340522.71 |
| 存款利息收入 | 3290055.06 |
| 债券利息收入 | 604.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304515942.31 |
| 股票投资收益 | 244822626.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1214568.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58478747.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1134261505.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1928782.48 |
| 减：二、费用 | 67282050.65 |
| 1.管理人报酬 | 53188308.05 |
| 2.托管费 | 8864718.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4916631.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312391.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-891758308.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-891758308.79 |
| 一、收入： | -180036904.27 |
| 1.利息收入 | 1635964.58 |
| 存款利息收入 | 1585496.93 |
| 债券利息收入 | 604.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292360779.59 |
| 股票投资收益 | 246775342.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1214568.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44370869.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475594071.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1560423.54 |
| 减：二、费用 | 38631154.17 |
| 1.管理人报酬 | 30199245.07 |
| 2.托管费 | 5033207.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3247260.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151438.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218668058.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218668058.44 |
| 一、收入： | 1166574982.65 |
| 1.利息收入 | 7217809.29 |
| 存款利息收入 | 4189047.8 |
| 债券利息收入 | 366.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336313350.72 |
| 股票投资收益 | 296592262.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39721088.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
818923217.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4120604.99 |
| 减：二、费用 | 56638406.47 |
| 1.管理人报酬 | 41523387.67 |
| 2.托管费 | 6920564.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7831871.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362582.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1109936576.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1109936576.18 |
| 一、收入： | 422143258.15 |
| 1.利息收入 | 4187874.37 |
| 存款利息收入 | 1940790.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76756786.7 |
| 股票投资收益 | 48327595.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28429191.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340286885.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911711.71 |
| 减：二、费用 | 18100801.98 |
| 1.管理人报酬 | 13091524.31 |
| 2.托管费 | 2181920.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2627314.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200042.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404042456.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404042456.17 |
| 一、收入： | -4780297.33 |
| 1.利息收入 | 2617528.94 |
| 存款利息收入 | 415570.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1591763.39 |
| 股票投资收益 | 1591763.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8989589.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3672817.91 |
| 1.管理人报酬 | 2470195.36 |
| 2.托管费 | 411699.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 660923.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8453115.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8453115.24 |
