名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2270.94 | 1923.36 | 84.69% | 320.56 | 14.12% | -- | -- | 2.46 | 0.11% |
2023-06-30 | 1274.12 | 1081.55 | 84.89% | 180.26 | 14.15% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2022-12-31 | 2742.61 | 2329.49 | 84.94% | 388.25 | 14.16% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1444.34 | 1227.58 | 84.99% | 204.60 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4632.67 | 3467.36 | 74.85% | 577.89 | 12.47% | 564.31 | 12.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 2418.23 | 1884.43 | 77.93% | 314.07 | 12.99% | 208.18 | 8.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 4392.81 | 3370.94 | 76.74% | 561.82 | 12.79% | 437.33 | 9.96% | -- | -- |
2020-06-30 | 2098.57 | 1642.99 | 78.29% | 273.83 | 13.05% | 170.54 | 8.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 4966.76 | 3942.65 | 79.38% | 657.11 | 13.23% | 343.44 | 6.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 2604.22 | 2088.78 | 80.21% | 348.13 | 13.37% | 155.45 | 5.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 6728.21 | 5318.83 | 79.05% | 886.47 | 13.18% | 491.66 | 7.31% | -- | -- |
2018-06-30 | 3863.12 | 3019.92 | 78.17% | 503.32 | 13.03% | 324.73 | 8.41% | -- | -- |
2017-12-31 | 5663.84 | 4152.34 | 73.31% | 692.06 | 12.22% | 783.19 | 13.83% | -- | -- |
2017-06-30 | 1810.08 | 1309.15 | 72.33% | 218.19 | 12.05% | 262.73 | 14.51% | -- | -- |
2016-12-31 | 367.28 | 247.02 | 67.26% | 41.17 | 11.21% | 66.09 | 17.99% | -- | -- |